Você sabe o que é Tape Reading? Essa técnica é muito utilizada por traders todos os dias. Entenda o conceito e como funciona.
Existem diferentes técnicas para investir no mercado de ações e no mercado de criptomoedas. Temos a clássica análise técnica, utilizada por muitos traders com uma infinidade de medições e setups, mas também temos o Tape Reading, que é tão antiga quanto a análise técnica e talvez seja até mais clássica, sendo uma estratégia viável de obter lucros e recomendada até o dia de hoje.
Mas o que exatamente é o Tape Reading? Confira tudo que você vai aprender neste artigo
O início do Tape Reading, vem da época em que todos os pregões de ações eram realizados ao vivo e na voz. Muitas informações sobre o preço de ações e ativos eram repassados através de boletas, que eram registradas eletronicamente em fitas. Os traders do início do século XX liam essas fitas para saber diferentes informações sobre o mercado, daí então surgiu o termo “Tape Reading”, que quer dizer “leitura de fita”.
Mesmo após a evolução de todos os sistemas ligados ao mercado de investimentos, o Tape Reading se manteve como uma ótima opção para ajudar diferentes traders, sendo utilizada como um importante auxílio para tomar decisões assertivas sobre momentos do mercado.
Essa também é uma estratégia muito válida e utilizada para o criptomercado, pois ajuda a decidir momentos de entrada e saída de diferentes ativos digitais. Com a facilidade em ter acesso a informações de volume e oferta e demanda de corretoras, esse tipo de leitura é ainda mais prática.
A leitura de fitas realizada pelos investidores lá no começo do século XX tinha como objetivo tentar entender as mudanças nos livros de ofertas e as alterações em oferta e demanda, o que sempre acarreta em alterações no preço.
Hoje em dia, mesmo no ambiente digital, a ideia do Tape Reading se mantém, com algumas diferenças essenciais de época. Não é necessário mais que as pessoas se concentrem em um local e escutem uma outra pessoa fazendo a leitura da fita. Essa leitura hoje ocorre nos moldes online, mas ainda mantém seu objetivo final, que é auxiliar na decisão de compra e venda de ativos. Com o aumento da tecnologia e a velocidade das informações, essa estratégia vem se destacando e se tornou ainda mais precisa como ferramenta de análise em diferentes setups.
De forma prática, a ideia do Tape Reading consiste na análise de diferentes mudanças do mercado, por isso, é mais comum de ser utilizada por traders intermediários, que já conseguem entender o Book de ofertas e o fluxo de negociação, tanto de mercados quanto de corretoras, quando a negociação é para criptomoedas.
Uma vez que você entende a dinâmica do Book de Ofertas, já acostumou o seu olhar com os números e sabe onde encontrar as informações, você precisa ficar de olho nos seguintes fatores: histórico de operações, livro de ofertas (ou book de ofertas) e volume de profile. Vamos explicar melhor cada um desses fatores.
A análise do histórico de operações é o conjunto de dados de todas as operações realizadas em um determinado período, onde a ação pode ser analisada em detalhes. Observar essas negociações pode trazer alguns esclarecimentos interessantes, como o caminho que alguns ativos estão seguindo, as quantidades que estão sendo comprados e outros.
O histórico de operações também oferece informações importantes sobre a ação de tubarões, que são pessoas com maior poder aquisitivo negociando seus ativos e das baleias, os maiores investidores do mercado, podendo ser pessoa física ou uma instituição que fez ou tem costume de fazer grandes aportes. A ações desses dois é algo que também altera a oferta e demanda e tem impacto direto no preço, principalmente no mercado de criptomoedas.
O Livro de Ofertas, ora chamado de Book de Ofertas, também é um dos pilares para a estratégia de Tape Reading. Ele traz principalmente a diferença entre a intenção de compra e venda de um determinado ativo, registrando todas as ordens e os valores nas duas operações.
A análise desses valores é fundamental para determinar o preço geral do mercado e tentar encontrar boas oportunidades de entrada e saída no curto prazo através de um estudo estatístico, comparando o preço de venda e o preço de compra e se eles estão diminuindo ou aumentando.
O Volume de profile é um indicador importante para proporcionar ao trader uma noção mais focada do volume de negócios efetuados, de modo acumulado, em um período determinado e por uma faixa de preço estabelecida.
Esse indicador é uma ótima forma de determinar diferentes tendências de preço, que podem ser estabelecidas em faixas através de um gráfico. Ele nos diz as regiões de concentração de preços dos ativos, ou seja, também pode ajudar a entender se a tendência no momento é mais forte do lado comprador ou do lado vendedor.
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A prática do Tape Reading está na análise do fluxo de ordens. Com a tecnologia que temos hoje é possível observar o mercado em tempo real e com precisão, analisando as ofertas e demandas disponíveis no livro de ordens da sua corretora.
Com a análise dos fatores que citamos acima, você pode perceber quais são as diferentes indicações de tendência imediata de diferentes ativos. Ao saber interpretar essas informações o trader pode ter uma boa leitura do mercado e assumir uma posição semelhante à de quem está fazendo apostas vencedoras.
Por exemplo: Caso a análise através do tape Reading mostre que um fluxo de venda mais intenso está dominando uma criptomoeda que vamos chamar de C, ou seja, com muitos investidores criando ordem de venda de seus ativos, podemos inferir que seu preço está aumentando e pode ser necessária um recuo de correção do ativo, ou seja uma pequena queda.
Veja um exemplo simples de análise dessas informações:
Aqui temos o histórico recente de negociações de Bitcoin na Coinext. Esse é um histórico em um período bem curto, com pouco mais de 10 minutos entre o período inicial e o final. Com isso, temos uma análise que pode ser feita para o curto prazo e em tradings mais imediatos, como o Scalping Trade ou Day Trade.
A primeira coluna, com os números coloridos, representam o valor em que o ativo, no caso o Bitcoin, foi negociado. Nesse caso, em torno de R$283.000. A coluna do meio representa a quantidade de bitcoins que foi posta como oferta, seja pra venda ou compra. E por fim, a terceira coluna é o horário exato em que a operação foi efetuada.
Em relação aos números, aqueles em vermelho representam as negociações que aconteceram com uma variação negativa no preço do Bitcoin, enquanto os números em azul são as negociações que aconteceram com uma variação positiva no preço da moeda. Os números em cinza, representam as negociações que aconteceram em preços que se mantiveram na mesma faixa desde a última negociação. Se você quer ter uma perspectiva do histórico das últimas horas de negociação, recomenda-se analisar o Livro de Ofertas de baixo pra cima, pois assim é possível perceber se as variações que ocorreram foram valorizando ou não a moeda.
Por exemplo, a última negociação que vemos no Livro, ocorrida às 10:40 foi em um momento em que o Bitcoin teve uma valorização, por isso o preço de R$282.951 foi destacado em azul. Agora, se você analisar a segunda negociação, também às 10:40, ela foi marcada em vermelho porque a moeda foi negociada num preço abaixo da última transação, nesse caso a R$281.116. E ainda, se analisarmos a 5ª transação, de baixo para cima, podemos perceber que ela está marcada em cinza pois não houve variação no preço desde a última negociação, ambas foram em R$282.951,96.
A partir desta análise, de baixo para cima, você consegue obter então uma visão mais panorâmica sobre uma possível formação de tendência.
Note que, deste exemplo que pegamos, as 21 operações não tiveram uma variação muito significativa no preço. Isso indica que, no curto prazo e no atual momento, o mercado do BTC na Coinext está apresentando um equilíbrio entre a compra e a pressão de venda. O que reforça que não há uma consolidação de queda ou de alta, refletindo em uma movimentação de preço mais morna por enquanto, também chamada de laterização do preço, fazendo referência ao movimento do preço da moeda estar caminhando de lado, nem aumentando, nem decrescendo muito.
Sendo assim, cabe ao investidor refletir se é uma oportunidade de entrar em uma posição, tendo como base a análise técnica de outros fatores, como a Teoria de Dow e as Ondas de Elliot, que são bem eficientes na identificação de tendências.
Porém, também é possível analisar o Livro de Ofertas por uma perspectiva mais imediatista, analisando as negociações de cima para baixo. Dessa forma você consegue extrair a tendência exata que o mercado está seguindo no momento.
Note que, no gráfico de preço, é possível visualizar como o mercado realmente estava em um momento balanceado durante esse período, sem alterações muito bruscas.
Vale lembrar que essa é uma demonstração prática extremamente simples, com o intuito de educar você para entender o básico do Tape Reading e análise de fluxo. No entanto, para quem quer se manter nesse tipo de estudo, há um longo caminho para dominar os muitos aspectos dessa técnica.
O Tape Reading tem como principal vantagem oferecer uma visão mais assertiva sobre o atual momento do mercado, sendo muito útil para estratégias que exigem entradas e saídas mais certeiras.
Você tem um aumento na percepção de mercado e pode inclusive desenvolver uma visão mais madura sobre as coisas, especialmente considerando que é uma técnica de trade que vai exigir maior tempo de estudo e prática.
Dessa forma, você conseguirá trabalhar com uma imagem mais real e imediata da oferta e da demanda, por isso ela é uma importante ferramenta para estratégias que dependem de tendências de curto prazo ou de ativos com alta volatilidade, que variam seu preço várias vezes ao dia, como as criptomoedas. Seu uso se destaca em negociações de Day Trade (negociações diárias) e Scalping Trade (negociações de curto prazo, às vezes até em questão de horas).
Além disso, outra grande vantagem de usar o Tape Reading é que você consegue acompanhar as jogadas dos grandes players do mercado e, se desejar e for de encontro à sua estratégia, pode reproduzir a jogada deles adaptando à sua realidade. Isso pode ser útil para você compreender melhor as maldades do mercado e até a correr menos riscos, apostando em uma estratégia que tem chances mais altas de ser certeira, por estar sendo executada por alguém que compreende muito bem o mercado.
Pensa só, se você tem muito dinheiro disponível para investir, na casa das centenas de milhares como os tubarões e baleias, ou você se prepara e se torna um profissional trader muito bem capacitado ou você está contratando alguém para fazer as jogadas para você, concorda?
Afinal, nenhum grande player vai querer arriscar seus grandes aportes indo para o lado errado. Então, é natural pensarmos que, seguindo as jogadas dos grandes investidores, ou pelo menos seguindo a ideia por trás da jogada, estaríamos fazendo escolhas certeiras também. Passa uma certa sensação de segurança.
Fazer o uso do Tape Reading combinado com demais técnicas da análise gráfica pode ajudar ainda mais o entendimento completo da situação, principalmente as técnicas de suporte e resistência, que também são utilizadas para o trader entender qual o momento certo de entrar e sair do mercado e identificar tendências.
Entenda mais sobre o assunto acessando nosso Guia Completo de Análise Técnica para ações e criptos!
Como você notou, o Tape Reading oferece uma boa visão imediata do mercado, mas ao mesmo tempo que o conceito é relativamente simples, colocar em prática pode ser um desafio, não é mesmo?
Isso é porque o Tape Reading é uma estratégia recomendada apenas para investidores de nível intermediário ou avançado, com mais experiência em análise gráfica e fundamentalista. O tape Reading é uma técnica que se baseia em várias análises, de diferentes indicadores, simultaneamente, e o trader ainda precisa entender qual indicador priorizar na hora da tomada de decisão, o que pode confundir os que estão começando agora.
E ainda, o Tape Reading também pode depender de fatores operacionais para funcionar de maneira assertiva e instantânea, provavelmente você precisará investir em uma internet com boa velocidade e um computador com boa capacidade de processamento.
Imagine se você está no meio da sua leitura do Book de Ofertas e do Histórico de Operações e seu computador trava no home brocker, ou sua internet demora para atualizar os dados? Você perderia informações importantes sobre o mercado e pode até disparar uma ordem com base em um dado que já foi atualizado e você não viu. Cada minuto conta para quem opera em curto prazo e uma jogada errada dessas pode custar bem caro no final.
Portanto, se você se identificou com a técnica e gostaria de experimentar, é interessante que você se dedique diariamente ao estudo do Tape Reading e também que pratique sempre. Com o tempo e a devida dedicação, você conseguirá analisar mais rapidamente e se sentirá mais seguro para tomar as decisões.
Como dissemos, o Tape Reading é uma ferramenta avançada de análise de mercado e exige experiência para ser compreendida e utilizada de forma efetiva. Já a análise técnica pode ser usada em níveis, dos mais básicos aos mais avançados, pela grande variedade de estratégias e táticas de analisar um ativo graficamente que temos no universo de investimentos hoje.
Isso quer dizer que há uma clara diferença entre as duas estratégias em questão do seu público alvo. Para os iniciantes ou para quem quer análises mais simples, a Análise Técnica se destaca como a melhor opção, já o Tape Reading sai na frente para quem tem experiência no mercado e quer atuar com movimentações mais dinâmicas.
Mas, é importante compreender que o Tape Reading é uma forma de se praticar a análise técnica. A grande diferença é que na análise técnica propriamente dita você analisa os preços do ativo em busca de identificar padrões e antecipar o movimento do mercado. No Tape Reading, você foca mais em analisar o movimento do mercado em si, não necessariamente com base só nos preços. Mas ainda assim, se apoia em informações que são usadas para construir os gráficos.
A melhor escolha é analisar qual o seu perfil de investidor, o seu nível de conhecimento e disponibilidade para aprender e praticar, e seus objetivos e expectativas para sua estratégia de investimentos!
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