Você sabe o que é análise técnica e o por que ela ser tão utilizada por traders? Montamos um guia que irá te ajudar a entender este conceito.
A análise técnica é uma ferramenta fundamental para investidores e traders de criptomoedas. Ela envolve a avaliação de gráficos de preços e indicadores para criptomoedas no momento de tomada de decisões informadas sobre comprar ou vender ativos digitais.
Neste guia, exploraremos como realizar uma análise técnica eficaz de criptomoedas e destacaremos as etapas essenciais para tomar decisões de investimento embasadas em dados.
A análise técnica é um método utilizado no mundo dos investimentos e trade de criptomoedas para avaliar ativos financeiros com base em padrões gráficos, movimentações de preços e indicadores. Essa abordagem busca prever tendências futuras e também na identificação de uma série de pontos de compra e venda, de modo a otimizar decisões de investimento.
No mercado de criptomoedas, a análise técnica é especialmente relevante devido à alta volatilidade dos ativos digitais. Ela é feita a partir da observação de gráficos, como:
Diferente da análise fundamentalista, que avalia os fundamentos de um ativo, como adoção e desenvolvimento tecnológico, esse tipo de análise técnica foca no histórico de preços e volumes de negociação para identificar oportunidades. Muitos traders combinam essas duas abordagens para aumentar suas chances de sucesso no mercado.
Ou seja, se você quer aprender mais sobre estratégias de trade e interpretar gráficos para tomar boas decisões de investimento, entender os conceitos da análise técnica é essencial.
Antes de mergulharmos nas técnicas específicas, é importante entender por que a análise técnica é crucial no mundo das criptomoedas. Esses são os motivos pelos quais é importante fazer análise técnica para ter sucesso nos seus investimentos:
É importante destacar que a análise técnica não é a única abordagem para avaliar investimentos em criptomoedas. Outra metodologia amplamente utilizada é a análise fundamentalista. Enquanto a análise técnica se concentra principalmente nos dados de preços passados e nos movimentos do mercado, a análise fundamentalista examina os fundamentos subjacentes de um ativo.
A análise fundamentalista considera fatores como a equipe de desenvolvimento de uma criptomoeda, sua tecnologia, casos de uso, parcerias estratégicas, adoção real e potencial, regulamentações governamentais e muito mais. Ela busca determinar o valor intrínseco de um ativo com base em seus fundamentos.
Enquanto os analistas técnicos confiam em gráficos e indicadores, os fundamentalistas analisam relatórios financeiros, notícias do setor e eventos que podem afetar a criptomoeda. Em última análise, a escolha entre análise técnica e fundamentalista depende da sua abordagem de investimento e dos seus objetivos.
Alguns investidores optam por combinar ambas as abordagens para obter uma visão mais abrangente de uma criptomoeda. No entanto, é importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e imprevisível, e nenhuma análise pode prever com certeza os movimentos de preço futuros. Portanto, é fundamental realizar pesquisas e se manter informado ao tomar decisões de investimento.
A análise técnica é influenciada por uma série de fatores macroeconômicos que moldam tendências, volatilidade e padrões gráficos nos mercados. Acontecimentos, como mudanças na taxa de juros, injeção de liquidez, crises financeiras e eventos inesperado (conhecidos como cisnes negros) impactam a confiança dos traders e instituições e a rentabilidade de investimento.
Essas influências são refletidas em uma série de indicadores e padrões técnicos que auxiliam na antecipação de possíveis movimentos futuros do mercado. Uma das principais formas de se fazer uma análise de sentimento dos investidores é o Índice de Medo e Ganância, ele é responsável por avaliar questões como volatilidade, volume de negociação e tendência de busca. Quando o índice aponta para níveis de "ganância extrema", pode sinalizar um momento de valorização excessiva, possivelmente indicando um Bull Run.
Outro ponto fundamental nessa análise é o TVL (Total Value Locked, ou Valor Total Bloqueado), ele é responsável por medir o valor que está bloqueado em protocolos de finanças descentralizadas (DeFi). O aumento dessa métrica, mostra que há mais confiança dos investidores no mercado de criptomoedas, por outro lado, uma queda indica uma aversão ao risco.
Frequentemente, o TVL é medido junto a uma análise on-chain, que avalia dados diretos da blockchain para o entendimento de fluxos de capital, distribuição de ativos e comportamento dos investidores de longo prazo. Ainda, os traders utilizam padrões gráficos para a identificação de potenciais reversões ou confirmações de tendência. O Topo Duplo, por exemplo, é um padrão que indica exaustão de uma tendência de alta, mostrando que os preços estão próximos de uma correção. Esse é um tipo de formação que comumente acontece em momentos de instabilidade econômica ou ajustes na política monetária, como as sinalizações hawkish e dovish adotadas por bancos centrais.
Uma postura hawkish — que indica aumento de juros para conter a inflação — geralmente desencadeia movimentos de baixa nos mercados. Já uma política dovish, mais voltada à flexibilização monetária, costuma aquecer os ativos de risco, impactando diretamente o comportamento técnico das criptomoedas. Essas mudanças são frequentemente antecipadas pelos traders mais atentos e se refletem em padrões como o topo duplo ou em movimentos capturados por indicadores de momentum e suporte e resistência.
Quando se trata de estratégias de negociação, uma série de investidores buscam a minimização de riscos utilizando uma série de métodos como o Dollar Cost Average (DCA), que consiste, na compra periódica de ativo para diminuir os impactos da volatilidade nas perdas. Essa visão é particularmente importante para quem deseja se posicionar nos ativos à longo prazo, pois independe das flutuações diárias do mercado. No entanto, investidores mais conservadores utilizam técnicas como Tape Reading, que analisa qual o fluxo de ordens em tempo real para entender as movimentações de grandes players do mercado.
Por fim, a análise fundamentalista desempenha um papel complementar na tomada de decisão, especialmente quando se trata de avaliar ativos no longo prazo. Diferente da análise técnica se baseia em padrões gráficos e movimentos históricos de preços, a análise fundamentalista examina fatores como adoção, inovação e tecnológica e cenário regulatório. Essa abordagem pode ser combinada com a análise técnica para proporcionar uma visão mais completa dos mercados e reduzir os riscos associados a investimentos de natureza especulativa.
Assim, compreender qual o impacto exercido pela macroeconomia na análise técnica de criptomoedas possibilita que investidores tomem decisões mais informadas, ajustando suas estratégias conforme as condições do mercado. Seja utilizando indicadores de momentum, padrões gráficos ou estratégias de mitigação de risco, ter uma visão holística entre os aspectos técnicos é importante para explorar o mercado com assertividade.
Como fazer análise técnica de criptomoedas?
Agora, vamos explorar as etapas essenciais para realizar uma análise técnica de criptomoedas de forma eficaz.
Antes de começar, é crucial escolher uma plataforma de negociação confiável que ofereça recursos avançados de análise técnica. Certifique-se de que a plataforma fornece gráficos interativos e uma ampla variedade de indicadores técnicos. Na Coinext, você pode fazer análises com a plataforma mais usada do mercado, o TradingView. Ele está disponível na plataforma web.
O próximo passo é coletar dados históricos de preços da criptomoeda que você deseja analisar. Esses dados podem ser encontrados na plataforma de negociação ou em sites especializados, como CoinmarketCap ou Coingecko.
Decida o período de tempo que deseja analisar. Os traders usam uma variedade de prazos, desde minutos até dias ou semanas, dependendo de suas estratégias.
Use os dados de preços para desenhar linhas de tendência. As linhas de tendência ajudam a identificar padrões e tendências de alta e baixa (também conhecidos como bullish e bearish). Perceba no gráfico abaixo como se formou uma tendência de queda no preço do Bitcoin no início de 2019.
Apesar de haver alguns momentos de alta, em diversas oportunidades o mercado buscava uma linha imaginária(laranja), apontando para desvalorização.
Linha de tendência em gráfico do Bitcoin.
Não existe uma regra única para a configuração destas linhas. Alguns analistas gráficos recomendem buscar situações onde o preço não permaneça 10% acima ou abaixo desta linha de tendência.
Usualmente ignora-se a sombra da vela (candle) neste tipo de análise, especialmente em ativos que oscilam muito de preço, a exemplo do que ocorre em criptomoedas.
Outra ferramenta importante para uma boa análise técnica é o Pivot Point, um indicador utilizado para identificar possíveis pontos de reversão no preço de um aitvo.
Ele calcula níveis de suporte e resistência com base nos preços máximos, mínimos e de fechamento do período anterior, dessa maneira, auxilia traders a identificar zonas de entrada e saída de posições.
A Cruz da Morte do Bitcoin também, é um sinal técnico que ocorre quando a média móvel de curto prazo (50 períodos) cruza abaixo da média móvel de longo prazo (200 períodos). Esse padrão sugere uma possível reversão para um tendência de baixa e é monitorado por analistas técnico para prever quedas prolongadas no mercado.
Além das linhas de tendência, uma abordagem complementar é a Teoria das Ondas de Elliott, que interpreta os ciclos de mercado como uma sequência de ondas impulsivas e corretivas. Essa técnica ajuda a identificar fases de euforia, correções e possíveis reversões, tornando-se um recurso valioso para traders que buscam maior previsibilidade nos movimentos do gráfico.
A análise técnica utiliza uma variedade de indicadores para ajudar na interpretação dos dados de preços das criptomoedas. Ainda, alguns indicadores on-chain, como o Hashrate do Bitcoin são importante para oferecer insights valiosos sobre a rede. Alguns dos indicadores mais comuns incluem:
Esses são apenas alguns dos indicadores técnicos amplamente utilizados na análise técnica de criptomoedas. A escolha dos indicadores depende da estratégia de negociação e do ativo específico que você está analisando. Experimente diferentes indicadores e determine quais funcionam melhor para suas necessidades de análise.
Os padrões de candlestick, como martelos, estrelas cadentes e dojis, podem oferecer insights sobre possíveis reversões de tendência ou continuação. O Doji é caracterizado por um candle com um corpo pequeno ou inexistente, o que indica uma indecisão do mercado.
O gráfico de candles oferece muitas informações em diferentes tipos de períodos de forma fácil de visualizar. Por esse motivo, esse é o tipo de gráfico de Bitcoin preferido entre investidores e mais indicado por analistas do mercado.
Além de apresentar o preço de abertura e fechamento de um ativo, ele também consegue demonstrar o sentimento do mercado, algo de grande importância quando se trata de oferta e demanda. Por isso, esse é o tipo de gráfico que você geralmente vai encontrar em sites e aplicativos para acompanhamento de criptomoedas em tempo real.
O vídeo abaixo explica todos os elementos e conceitos que você precisa saber para conseguir ler o gráfico de preço do Bitcoin e analisar sua cotação:
Encontre os níveis de suporte (onde o preço tende a parar de cair) e resistência (onde o preço tende a parar de subir). Esses níveis são fundamentais para definir estratégias de stop-loss e take-profit. Além disso, fatores externos, como o gatilho da escassez, podem influenciar significativamente esses patamares.
No exemplo abaixo, denominado canal de alta, os traders usualmente buscam pontos próximos ao piso, ou linha de suporte, para realizar compras. O oposto ocorre quando a linha de tendência aponta para uma queda, buscando realizar vendas próximas ao teto, ou resistência do canal.
Existe ainda uma figura que configura a lateralização,ou seja, oscilações dentro de uma determinada banda, sem tendência definida de alta ou de baixa. Este período pode durar algumas horas, dias ou até mesmo várias semanas.
Outra forma de se operar suportes e resistências é aguardando um rompimento destes padrões, sinalizando busca de um novo patamar.Para este tipo de trade é necessário o uso de ordens Stop, que define gatilhos necessários para sua execução. Em nossa área de educação é possível encontrar um detalhamento maior sobre cada forma de disparo das ordens.
Com todas as informações coletadas, interprete os dados e tome decisões informadas sobre sua estratégia de negociação. Além de considerar fatores externos, como notícias e eventos do mercado, é fundamental avaliar a estrutura do seu portfólio e a relação entre ativos e passivos. Um portfólio bem equilibrado permite que o trader tenha maior segurança para operar e minimizar impactos financeiros em períodos de alta volatilidade.
A análise técnica é uma habilidade que melhora com a prática. Comece com uma conta de negociação de demonstração para aprimorar suas habilidades antes de arriscar seu capital.
A análise técnica é uma ferramenta poderosa para investidores e traders de criptomoedas. Ao seguir as etapas acima e continuar aprendendo, você estará melhor preparado para tomar decisões informadas em um mercado volátil. Lembre-se sempre de gerenciar seus riscos e não investir mais do que você pode perder. Boa sorte em sua jornada de análise técnica de criptomoedas!
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