Criada pelo contador americano Ralph Nelson Elliott, as Ondas de Elliot são muito utilizadas até hoje no mercado de ações. Entenda o conceito e como utilizar.
Você tem dificuldade em colocar em prática as estratégias de análise técnica pra criptomoedas? Hoje eu quero te apresentar as Ondas de Elliot! Uma técnica mais fácil de identificar o padrão no gráfico e entender como você pode prever e se preparar para a próxima fase do ativo, especialmente para quem gosta de operar day trade!
Vamos lá?
Neste artigo você vai entender:
Ondas de Elliot são um dos indicadores que compõem a análise gráfica ou técnica, que serve de apoio para os traders compreenderem a movimentação no preço de um ativo e identificar um comportamento padrão. Essa teoria leva em consideração, sobretudo, duas máximas: a de que um ativo se move em ciclos completos e que o psicológico dos traders é um fator decisivo sobre a oscilação desse ativo. Vamos entender isso melhor!
A teoria das Ondas de Elliot afirma que o comportamento do preço de um ativo no gráfico se move em ciclos completos e estes ciclos são formados por ondas. Tais ondas são o que apontam as tendências de mercado.
Esta teoria está muito alinhada à Teoria de Dow e ambas representam um grande marco no estudo das análises técnicas de investimentos por serem as pioneiras a tocarem em assuntos como psicologia financeira, controle emocional e efeitos de manada.
Ralph Nelson Elliot, criador da teoria, propôs que os ciclos de um ativo no mercado são uma resposta direta à forma como os investidores reagem aos fatores externos, dizendo se o mercado esta em estado de euforia, quando o preço do ativo está em alta, ou em pânico, quando o preço dispara para baixo.
Ele também compreendeu que esses movimentos descendentes e ascendentes seguiam padrões de repetição, que por sua vez dividem-se em novos padrões, que são as chamadas Ondas de Elliot.
O estudioso categorizou os movimentos dos preços do ativo no mercado em dois aspectos: cinco ondas que indicariam a direção da principal tendência, ondas de 1 a 5, e três ondas de correção, ondas de A a C.
Sendo assim, a teoria ajuda os traders a identificarem corretamente os padrões de repetição dos preços, possibilitando a previsão ainda mais assertiva sobre os próximos movimentos do mercado. Em suma, com a teoria você conseguiria identificar se o ativo está em movimento de alta ou de baixa.
Algumas pessoas afirmam que a dificuldade relacionada ao uso desta teoria é que nem sempre é tão fácil definir quando uma onda termina e começa a outra. E ainda, relatam a dificuldade em perceber as ondas de correção.
Existe uma fórmula matemática construída por Elliot, que tem com base os números de Fibonacci. De acordo com a fórmula, cada ciclo das ondas é composto por um contador de ondas que se encaixa dentro dos padrões do número de Fibonacci. Sendo assim, entendemos que o movimento de uma onda prolonga-se até atingir um dos números de Fibonacci. Cada onda ocorre de maneira individual e podemos medir a seus comprimentos, de cima para baixo, através de relações de proporcionalidade entre si.
Conforme dissemos acima no texto, Ralph Elliot foi um dos primeiros analistas e estudiosos do universo econômico que estabeleceu uma relação entre as movimentações dos preços dos ativos e reflexos das emoções dos compradores e vendedores.
Ou seja, de acordo com o estudioso, as Ondas de Elliot partem do princípio que a aplicação de conceitos da psicologia precisam ser levadas em consideração ao analisarmos graficamente um certo ativo.
O primeiro princípio da teoria Ondas de Elliot é a emoção. Este princípio considera que as movimentações nos gráficos de ativos são reflexos da variação de humor e do emocional de quem está por trás das movimentações, ou seja, dos investidores que estão comprando e vendendo.
Partindo desta vertente, o operador estaria tomando suas decisões com base no emocional. Se vários operadores estão tendo emoções similares, e o volume de negociações acompanha, estabelece-se o preço do ativo.
Se você parar para pensar faz todo sentido esta teoria, não é atoa que uma das características mais fortes que um trader de sucesso precisa ter é o controle emocional. Descubra qual é o seu perfil de investidor e qual operação é a que melhor se encaixa na sua realidade.
Vamos raciocinar: se você está acompanhando um gráfico de uma determinada criptomoeda e observa seu preço subindo e se mantendo alto, você não ficaria super empolgado? Com aquela vontade de, ao mesmo tempo vender o que tem, para aproveitar a subida, mas também a curiosidade de esperar para ver até onde vai chegar?
Da mesma forma como ocorre em movimento de queda brusca dos preços, você pode ficar preocupado, sem saber se é passageiro e momentâneo, ou se é uma tendência de queda se confirmando.
Os traders sentem tudo isso, da mesma forma que qualquer um sentiria, especialmente no mercado cripto, onde as oscilações tendem a ser mais bruscas e a ocorrer em tempos menores que em demais ativos financeiros. Por isso os estudos, as análises técnicas e fundamentalistas, e o acompanhamento de notícias por portais sérios e responsáveis são extremamente importante. Tudo isso auxilia os traders a tomarem as decisões certas, com base em dados e fatos, e tentar fugir ao máximo das tentações emocionais.
A impulsão, como sendo um princípio da teoria Ondas de Elliot, pode ser interpretada como o famoso “efeito manada”, momento em que os investidores seguem determinado fluxo, por conta da incerteza do mercado. Dessa forma, movimentam um alto volume do ativo, criando uma tendência
Também é um princípio que faz bastante sentido e podemos ver como o psicológico dos traders influencia diretamente na movimentação do mercado financeiro.
Ao lidar com ativos voláteis, sobretudo as criptomoedas, é comum lidar com certa incerteza, afinal é um investimento e, como qualquer outro, corre-se riscos. No entanto, às vezes a incerteza é tanta que os investidores preferem se apoiar uns nos outros e seguirem o mesmo caminho.
Do ponto de vista financeiro, é compreensível não querer lutar contra a maré e preferir o caminho “mais seguro”. Até porque, depois que vários traders optam por uma determinada estratégia, o grande volume de negociações realmente impacta no preço do ativo e em como ele vai se comportar naquele momento.
Este princípio da teoria nada mais é que a soma dos dois últimos tópicos: emoção e impulsão. Ele resume o que a impulsão e emoção no mercado financeiro querem dizer: que os preços de um ativo oscilam de acordo com a psicologia humana de quem está operando nesse mercado.
O que há de mais importante neste ponto é compreender que o universo econômico e financeiro não é puramente baseado em fatos, dados e informações concretas. Muito do que acontece neste universo esta intimimamente relacionado ao comportamento humano, às nossas emoções, inseguranças e à como nos portamos frente a situações de alta pressão. Portanto, se você quer entrar nesse mercado é fundamental ter isso em mente para saber definir de forma ainda mais assertiva a sua estratégia de investimentos.
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As Ondas de Elliot ainda se cruzam com mais uma teoria, a fractal, relacionada à figura geométrica não clássica. Neste caso, a teoria fractal diz respeito à um padrão em que, ao partir uma figura geométrica fractal, as partes separadas repetem os traços do objeto completo. Portanto, um fractal é uma peça que, ao ser dividida, tem suas partes semelhantes à figura original completa.
Diante desta informação, observe o gráfico abaixo:
Nesta imagem, podemos ver que as ondas que foram formadas no gráfico se repetem em graus diferentes. O padrão de tendência que as ondas formam é composto por 8 ondas, sendo de 1 a 5 as ondas que formam a tendência principal, e de A a C, no sentido contrário, as ondas que correspondem à correção do preço do ativo.
Observe novamente a imagem abaixo, agora com as devidas ondas indicadas no gráfico de forma mais realista.
O gráfico representa um ciclo completo de um ativo que perpassa pelas Ondas de Elliot, a partir dele fica claro como a volatilidade a variação do volume de um ativo não significa o rompimento de uma tendência de alta. É preciso aguardar a confirmação da tendência.
Vamos entender melhor o que cada onda pode significar dentro de um padrão das Ondas de Elliot.
Conforme já vimos, as ondas que são representadas por números estão em movimento ascendente e representam o que pode levar a identificação de uma tendência de alta.
Se contrapondo às ondas numéricas, as ondas ABC, em movimento descendente, tem papel importante para compreensão total das Ondas de Elliot.
Muita gente acredita que as técnicas de análises para o mercado financeiro de ativos convencionais não funcionam com as criptomoedas. É aqui que está o erro! As estratégias e técnicas de investimento funcionam sim para o mercado cripto, inclusive as Ondas de Elliot. Você só precisa adaptar a estratégia e compreendê-la de acordo com as características dos criptoativos, sendo a principal, a volatilidade.
Portanto, sim, você consegue analisar criptomoedas com as ondas de Elliot, só precisa manter em mente as principais particularidades dos ativos. Mas tudo que observamos nas Ondas de Elliot fazem parte de outras técnicas de análise do mercado que são comuns nas criptos: tendências, oscilação dos preços dos ativos de acordo com o psicológico do straders, padrões e ferramentas como topos, fundos e tendências, e a passagem de tempo.
As Ondas de Elliot são muito utilizadas para operações de curto prazo, mais comuns no mercado cripto, que conta como oscilações rápidas em curtos espaços de tempo, acelerando o ciclo completo.
Sabemos que as criptomoedas têm alta volatilidade e que o mercado precisa acompanhar isso, portanto é interessante manter em mente que o tempo de duração das ondas, no mercado cripto, seria menor!
Além disso, também é possível destrincharas ondas em ondas ainda menores e encontrar outros padrões. O gráfico como vimos nas imagens acima, são exemplos de um fractal “perfeito”. Já os gráficos do mercado financeiro dificilmente vão ter este padrão “limpo”, não são tão simétricos e por isso são chamados de fractais “imperfeitos”.
Por isso, se você quer ter uma compreensão total do mercado cripto, faz sim sentido estudar e tentar identificar nos gráficos o padrão das Ondas de Elliot. Principalmente no mercado cripto, em que os profissionais estão sempre em busca de técnicas que possam aperfeiçoar as suas agilidade e precisão na hora de interpretar um gráfico.
Além disso, agora que você já sabe que o emocional dos traders é algo que impacta diretamente no movimento de determinado ativo, você também terá mais maturidade para entender se o mercado está tendo um movimento de manada, ou se realmente é uma tendência de alta confirmada, na qual vale a pena dispender esforços e surfar a onda também.
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