Você sabe o que é Swing Trade? Qual a diferença para o Day Trade? Entenda como essa estratégia funciona e como deve ser aplicada. Confira!
O mercado financeiro muitas vezes apresenta conceitos que, à primeira vista, parecem extremamente complexos. No entanto, muitos deles são mais simples do que imaginamos. Quando entendemos a essência, fica muito mais fácil colocá-los em prática.
No universo das estratégias de trade em criptomoedas, dois cenários costumam vir à mente: de um lado, os traders que operam quase 24 horas por dia em busca de ganhos rápidos; de outro, aqueles que fazem operações de longo prazo, acompanhando o crescimento de um ativo ou projeto.
É nesse intervalo entre o curtíssimo prazo e o longo prazo que surge o Swing Trade, uma estratégia que combina o melhor dos dois mundos. Vou explicar como funciona e por que ela pode ser interessante para quem investe em cripto.
O Swing Trade é uma estratégia de negociação versátil, utilizada tanto em bolsas de valores quanto em corretoras de criptomoedas, que busca capturar oportunidades no curto e médio prazo. O período das operações costuma variar de alguns dias a algumas semanas, dependendo do comportamento do mercado.
A essência dessa técnica está em aproveitar tendências de preço, sejam elas de ações, criptoativos ou outros ativos financeiros. O objetivo é lucrar com movimentos mais amplos do mercado, sem a pressão de operar minuto a minuto.
Comparado ao Day Trade, que exige decisões rápidas e resultados no mesmo dia, o Swing Trade é considerado menos arriscado e, muitas vezes, oferece uma maior margem de ganhos para quem sabe interpretar os sinais do mercado. Ainda assim, muitos traders optam por combinar as duas estratégias de investimento conforme seu perfil e objetivos.
Um dos pilares do Swing Trade é o uso de análise técnica, com foco em gráficos de preços que mostram variações em intervalos diários ou semanais. Essa abordagem permite identificar padrões e tendências mais consistentes, em vez de depender apenas das oscilações rápidas que ocorrem ao longo de um único pregão.
No início deste conteúdo vimos que investir não precisa ser algo complicado, mas é fundamental ter confiança, disciplina e estudo para operar bem. Isso também vale para o Swing Trade: embora seja uma estratégia mais tranquila que o Day Trade, ela exige preparação e comprometimento.
Para aplicar o Swing Trade com eficiência, você precisa:
Esses elementos em conjunto permitem identificar o sentimento do mercado e agir de forma estratégica. O processo sempre começa com a identificação de uma tendência, seguida da definição de metas de entrada, saída e limites de risco. Imagine a seguinte situação:
Você acompanha notícias do setor imobiliário e descobre que a empresa X está prestes a divulgar um relatório trimestral positivo. O setor como um todo já mostra crescimento há meses, e isso sugere que as ações da empresa podem se valorizar.
Hoje, o papel está cotado a R$100. Após suas análises, você projeta dois cenários:
Com isso em mente, você compra 10 ações a R$100 (investindo R$1.000). Quando o relatório é divulgado, o mercado reage bem e as ações sobem para R$105. Você vende as 10 ações por R$1.050, garantindo um lucro de R$50.
Perceba que três fatores foram definidos antes da operação:
Essa disciplina é o que garante consistência no Swing Trade.
Para ter sucesso, é essencial desenvolver um método de análise técnica e aperfeiçoá-lo constantemente. Os principais dados estão nos gráficos de preço e volume de negociação, que mostram como os investidores estão se movimentando.
Além disso, é preciso considerar:
O objetivo do Swing Trade não é prever o futuro, mas reagir ao presente com base em dados concretos. Essa é a grande diferença: trata-se de uma estratégia reativa e disciplinada, que exige preparo, mas pode ser altamente lucrativa quando bem aplicada.
Veja um exemplo abaixo de como é a aparência de um gráfico de análise desse tipo. Observe especialmente os intervalos de tempo que são mostrados:
A principal diferença entre Swing Trade e Day Trade está no tempo de duração das operações. No Day Trade, como o próprio nome sugere, todas as negociações começam e terminam no mesmo dia. O trader busca aproveitar as oscilações rápidas que acontecem ao longo do pregão, operando em prazos muito curtos. Já no Swing Trade, o investidor tem mais tempo para agir, pois as operações podem durar alguns dias ou até semanas, permitindo acompanhar tendências de mercado mais consistentes.
Na prática, isso significa que, enquanto o day trader se concentra na volatilidade diária, o swing trader dá mais atenção a movimentos prolongados, que podem trazer resultados mais sólidos ao longo do tempo.
Essa diferença também aparece nas ferramentas de análise. No Day Trade, os gráficos mais usados são os chamados intraday, com intervalos de 1, 5, 15, 30 ou 60 minutos, já que o foco está em identificar oscilações de curtíssimo prazo.
No caso do Swing Trade, também podem ser usados gráficos intradiários, mas geralmente os intervalos analisados são maiores, como horas, dias ou até semanas, mostrando, por exemplo, o desempenho de um ativo ao longo de uma semana ou mesmo de um mês.
Há também uma série de vantagens para quem opera em Swing Trade:
É claro que, como em todo investimento, o Swing Trade também possui alguns riscos. Você se surpreenderia com a quantidade de traders que prolongam demais uma operação e acabam perdendo seus ganhos que já haviam conquistados, pela vontade de ganhar mais. Ou ainda o contrário, o trader realizou uma operação que lhe causou prejuízo e, na tentativa de recuperar o dinheiro perdido, acaba ampliando a sua perda.
Por essa razão é muito importante que os traders tenham forte controle emocional e não “peguem birra do mercado” caso tenha cometido alguma jogada errada que gerou prejuízo. Também, é fortemente recomendado que você utilize das ferramentas de stop loss ou stop gain, para programar as ordens de encerrar a operação automaticamente quando o ativo atingir os valores pré-determinados.
Além dessas duas técnicas, também existem outras estratégias comuns no mercado: position trade e o scalping trade. O position trading é uma estratégia de longo prazo. Nesse caso, o investidor mantém sua posição aberta por meses ou anos, apostando em valorizações expressivas. Assim, ele foca na análise fundamentalista ee na estabilidade do ativo ao longo do tempo.
Por outro lado, o Scalping Trade é o oposto: é uma estratégia que busca pequenos ganhos em curtos intervalos de tempos, geralmente minutos ou até mesmo segundos. Assim, o scalper realiza diversas operaçõees no mesmo dia, aproveitando oscilações mínimas do preço do ativo.
Claro! Qualquer ativo digital é passível de ser operado em modo Swing Trade. No entanto, antes de iniciar é fundamental você conhecer seu perfil de investidor para saber se essa é uma estratégia para você e pensar na gestão de risco de seus investimentos. É importante defina uma porcentagem do seu capital que pode ser comprometido em cada operação e estabeleça limites para perdas. Uma estratégia bem planejada evita prejuízos excessivos e garante maior sustentabilidade no longo prazo.
Tudo que você precisa é fazer um cadastro em uma corretora confiável de criptomoedas, realizar o seu primeiro depósito e enfim seguir os passos de uma operação de Swing Trade que listamos aqui.
Para resumir:
Uma outra dica importantíssima: vale manter sua carteira de investimentos diversificada! Apostar tudo que você tem em apenas uma moeda é uma jogada de risco alto, é interessante variar as moedas e acompanhar quais delas tem um desempenho positivo e quais tem um desempenho negativo.
Assim como qualquer estratégia de investimento, o Swing Trade possui pontos fortes e limitações que precisam ser analisados com cuidado antes de ser colocado em prática. Por um lado, ele pode oferecer mais tranquilidade do que o Day Trade e boas oportunidades de lucro em movimentos de curto e médio prazo.
Por outro, também expõe o investidor a riscos específicos, como reversões inesperadas e a possibilidade de perder grandes tendências de longo prazo.
Vamos explorar em detalhes os principais benefícios e desafios do Swing Trade, para que você consiga avaliar se essa estratégia se encaixa no seu perfil como trader ou investidor.
Essa estratégia apresenta diversos benefícios que o tornam uma alternativa atraente para investidores que buscam equilíbrio entre tempo de dedicação e potencial de ganhos. Entre os principais, destacam-se:
No Day Trade, o trader precisa acompanhar o mercado em tempo real, tomando decisões rápidas e precisas ao longo do mesmo dia. Já no Swing Trade, há mais tranquilidade, pois as operações podem durar dias ou semanas. Isso reduz a pressão psicológica e permite que o investidor tenha tempo para analisar cenários antes de agir.
O Swing Trade busca capturar os “swings”, os grandes movimentos de alta ou de baixa que acontecem ao longo de um período mais amplo. Dessa forma, o trader consegue aproveitar uma parte significativa das tendências de curto e médio prazo, o que pode gerar retornos mais consistentes do que tentar adivinhar pequenas oscilações momentâneas.
Embora muitos investidores combinem diferentes tipos de estudo, o Swing Trade pode ser operado com base quase exclusiva na análise técnica. Isso significa que o trader pode usar gráficos e indicadores para identificar padrões de comportamento do preço, sem precisar se aprofundar tanto em análise fundamentalista ou em fatores macroeconômicos. Isso simplifica a estratégia, tornando-a mais acessível a quem está começando.
O Swing Trade também traz riscos e limitações que devem ser considerados antes de adotar a estratégia. Entre os principais desafios, podemos destacar:
Ao contrário do Day Trade, em que todas as operações são encerradas no mesmo dia, o Swing Trade mantém posições abertas por dias ou até semanas. Isso significa que o investidor fica exposto a riscos “fora do horário de mercado”, como anúncios inesperados, crises políticas ou mudanças econômicas que podem impactar os preços da noite para o dia.
Mesmo quando uma tendência parece clara, o mercado pode mudar de direção de forma repentina. No Swing Trade, uma reversão inesperada pode apagar os lucros acumulados rapidamente e até gerar perdas substanciais se não houver disciplina no uso de ferramentas de proteção, como stop loss.
O Swing Trade é focado em aproveitar movimentos de curto e médio prazo. Isso significa que, ao buscar esses ganhos rápidos, o trader pode perder oportunidades maiores que se formam ao longo de meses ou anos, algo mais comum em estratégias como o Position Trade ou o Buy and Hold.
O Swing Trade se apresenta como uma estratégia intermediária entre o Day Trade e os investimentos de longo prazo, ideal para quem busca capturar movimentos consistentes do mercado sem a pressão de estar conectado o tempo todo. Ele pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações e, cada vez mais, em criptomoedas, permitindo que investidores aproveitem oscilações relevantes no curto e médio prazo.
Para quem deseja comprar criptomoedas e explorar oportunidades além do simples “hold” (comprar e guardar por anos), o Swing Trade pode ser uma alternativa atrativa. Isso porque oferece a chance de obter ganhos expressivos acompanhando tendências semanais ou mensais, sem a necessidade de operar freneticamente a cada minuto, como ocorre no Day Trade.
Entretanto, é importante ressaltar que essa estratégia também envolve riscos. Como as operações ficam abertas por dias ou semanas, o investidor fica exposto a eventos inesperados, como notícias negativas, mudanças políticas ou movimentos repentinos de mercado. Por isso, o Swing Trade exige disciplina, controle emocional e uma gestão de risco bem definida.
Em resumo, o Swing Trade pode valer muito a pena para quem já tem algum conhecimento de análise técnica e deseja aproveitar oportunidades em ativos voláteis, como as criptomoedas. No entanto, não é indicado para todos: quem não tem tempo para acompanhar o mercado, ou quem prefere estratégias mais estáveis, pode optar por alternativas como o Position Trade ou simplesmente comprar criptomoedas para o longo prazo.
