O que é Swing Trade?

Você sabe o que é Swing Trade? Qual a diferença para o Day Trade? Entenda como essa estratégia funciona e como deve ser aplicada. Confira!

Por
Equipe Coinext
7/1/2021

O mercado financeiro vez ou outra nos mostra alguns conceitos que, de cara, já pensamos que é algo super complicado de entender e mais ainda de operar. Mas, na verdade, alguns conceitos são até simples e, uma vez que pegamos a sua essência, fica fácil colocar em prática.

Quando pensamos em estratégias de trade, geralmente dois cenários vêm à nossa mente: aquelas pessoas operando transações praticamente 24horas por dia, visando lucrar em curtíssimo tempo, e aquelas pessoas operando transações com intervalos de tempos mais longos, visando acompanhar o crescimento de um ativo ou instituição. O Swing Trade está exatamente no meio destas duas situações, vou explicar melhor!

Neste artigo você vai entender:

  • O que é Swing Trade?
  • Como funciona o Swing Trade?
  • Swing Trade x Day Trade
  • É possível fazer Swing Trade em criptomoedas?

O que é Swing Trade?

Swing Trade é uma estratégia de operação de ativos, que pode ser operada tanto em uma bolsa de valores quanto em uma corretora de ativos financeiros, que tem caráter versátil e opera em curto e médio prazo. Ou seja, o objetivo desta operação é ganhar lucros à curto e médio prazo. Este tempo pode variar entre 3 dias à algumas semanas.

A principal característica desta técnica é o fato de que nela os traders apostam em tendências de mercado para ganhar dinheiro, seja com criptoativos, ações, títulos e etc. Este modo de operação é uma forma de trade com menos risco e maior possibilidade de ganhos, em comparação com o Day Trade por exemplo, operação em que você precisa obter os lucros no mesmo dia.

Apesar de ser uma operação relativamente mais tranquila que o Day Trade, não descarta a opção de trabalhar com os dois modos.

Outra forte característica do Swing Trade é que a operação se baseia fortemente em análises técnicas, de gráficos específicos, em que cada ponto representa uma variação de preço do ativo em questão, em intervalos de um dia ou uma semana. Isso pois os traders estão em busca de tendências de períodos mais longos e não apenas em oscilações bruscas que ocorrem durante o dia.

Como funciona o Swing Trade?

No começo do texto dissemos que investimento não precisa ser algo super complicado de se fazer, e que é muito importante que você se sinta confiante e confortável para realizar as suas movimentações. Porém, isso não significa que, se você optar por operar em Swing Trade você não vai precisar se dedicar ou estudar.

Na estratégia de Swing Trade você precisará:

  • Saber analisar gráficos bem
  • Acompanhar portais de notícias, reportagens, personalidades influentes do universo financeiro
  • Manter-se fiel à sua estratégia
  • Respeitar as regras de stop, com os limites de lucro e prejuízos
  • Se manter atento aos setores e empresas que estão demonstrando desempenho promissor

Tudo isso, de forma combinada, é o que vai apontar quais são as tendências do mercado atual e para qual direção você deve ir. Por isso, identificar a tendência é o primeiro passo, depois você estabelece suas metas e inicia suas movimentações.

Vamos entender isso de forma prática?

Imagine a seguinte situação: você consultou um portal de notícia e viu uma reportagem dizendo que, em alguns dias a empresa de imóveis x irá divulgar um relatório financeiro do seu último trimestre. Você observou também que o setor de imóveis vem apresentando significativo crescimento nos últimos seis meses, sobretudo a empresa x. Sendo assim, especula-se que, após a divulgação do relatório a empresa terá um impacto positivo em suas ações.

Atualmente as ações desta empresa x estão sento cotadas em R$ 100,00 e você quer comprar um lote com 10. Depois de fazer todos os estudos e análises, você entende que após a divulgação do relatório o preço pode sofrer uma variação de 5%, ou seja, o preço unitário das ações podem chegar a R$105,00, caso varie positivamente, ou R$95,00, caso varie negativamente. É importante que você considere ambos os cenários, tanto de alta quanto de baixa.

Feito a análise, você compra as ações a R$100,00, antes da divulgação do relatório, e aguarda o resultado.

Após a divulgação, o mercado reagiu bem e o desempenho foi positivo, valorizando em 5% as ações que você comprou.

Dando continuidade à estratégia, chegou o momento de vender! Agora você irá vender as 10 ações que você comprou pelo preço unitário de R$105,00, ganhando um lucro de 5% sobre o valor que você comprou.

Ainda está confuso? Então vamos por as contas na ponta do lápis.

  • Você COMPROU 10 ações por R$100, logo gastou R$ 1.000.
  • As ações valorizaram e o preço subiu para R$105,00.
  • Você VENDE as suas 10 ações por R$105, logo recebeu R$ 1.050.
  • O seu lucro final foi de R$50,00.

É importante que você perceba 3 fatores principais desta operação que foram pré-definidos antes mesmo de você iniciar a sua estratégia: preço de entrada, lucro estimado e prejuízo estimado. Estes são os indicadores que você deve estabelecer metas antes de começar a sua operação.

O preço de entrada é o valor que o ativo se encontra no início da operação, no exemplo acima foi de R$100,00. O lucro estimado é o valor que você estabeleceu como meta a ser alcançada caso confirmasse a valorização, no exemplo foi de R$105,00. E por fim, o prejuízo estimado é o valor em que a operação deve ser interrompida em caso de queda, no nosso caso foi de R$95,00. Afinal, o trader não pode ir contra sua própria estratégia, e os stop programados devem ser respeitados

Perceba que, para a operação ter sucesso foi necessário um conjunto de fatores agindo simultaneamente a favor: o tempo que você gasta entre a compra e a venda do ativo, os valores da cotação e a identificação da tendência.

Agora você deve estar se perguntando: como identificar um movimento de tendência e boas oportunidades no mercado?

Para isso você precisa desenvolver um método de identificação, testá-lo, ver se está dando certo, fazer adaptações e ir sempre melhorando a sua capacidade de análise técnica. Todas as informações mais importantes que você precisa geralmente estão nos gráficos de análises técnicas, principalmente com preços e volume de negociações. Esses dados combinados é o que vai te apontar a tendência de mercado.

É importante também cruzar estes dados com oferta e demanda daquele ativo, notícias bombásticas que podem mudar os rumos do investimento, psicologia das massas e etc. Já que, se o público de um ativo estiver muito aquecido pode influenciar diretamente na cotação do seu preço, toda e qualquer informação que possa influenciar no comportamento do mercado precisa ser levada em conta.

Por isso, a análise técnica do Swing Trade não tem o objetivo de prever o futuro daquele ativo, mas sim de monitorar o presente, já que a operação não tem caráter proativo, mas sim reativo.

Veja um exemplo abaixo de como é a aparência de um gráfico de análise de Swing Trade. Observe especialmente os intervalos de tempo que são mostrados:

gráfico-swing-trade
Imagem: Blog Clear

Swing Trade x Day Trade

A principal diferença entre Swing Trade e Day Trade é o tempo que duram as operações. No Day Trade, como o próprio nome sugere, todas as negociações ocorrem em um dia e o trader busca lucrar com as oscilações que ocorrem naquele dia. Já no Swing Trade o trader tem mais tempo de recuperação, podendo as negociações durarem dias ou até mesmo semanas.

Ou seja, para um day trader, o que importa mais é a volatilidade diária dos ativos que ele irá negociar, já para o swing trader é mais interessante que ele fique atento às tendências de mercado com resultados mais prolongados.

Além disso, os tipos de gráficos que serão utilizados nas análises técnicas também diferem-se um pouco. No caso dos day traders, os gráficos mais utilizados são chamados de "intradays", ou intradiários, com intervalos de um, cinco, quinze, trinta ou sessenta minutos. Pois eles procuram oscilações de curtíssimo prazo.

Já nos gráficos dos swing traders, eles também podem utilizar os intradiários, porém com intervalos de tempos diferentes, podendo serem horas ou até mesmo em dias, demonstrando o desempenho de uma semana por exemplo, ou de um mês.

Há também uma série de vantagens para quem opera em Swing Trade:

  • Os traders desta operação não precisam ter dedicação total à ela, uma vez que as negociações iniciam e terminam em intervalos de tempos maiores. Sendo assim, o profissional consegue conciliar esta atividade com outras, caso ele queira.
  • É uma operação menos arriscada em relação ao day trader, pois você não precisa “acertar” o exato momento em que o ativo irá subir, você tem um tempo maior para confirmar se a tendência é de alta mesmo ou se foi apenas uma oscilação momentânea.
  • Há ainda a questão dos custos. Operar em Swing Trade pode ser mais econômico que em Day Trade, pois cada transação que você realiza, geralmente é cobrada uma taxa, em corretoras é chamado de taxa de corretagem, se você estiver operando na Bolsa de Valores é chamado de emolumentos. Como em Day Trade você realiza várias operações por dia, o valor pago em taxas pode ser elevado. No Swing Trade você realiza menos operações num espaço maior de tempo, o preço final que você paga em taxas é consideravelmente menor.

É claro que, como em todo investimento, o Swing Trade também possui alguns riscos.

Você se surpreenderia com a quantidade de traders que prolongam demais uma operação e acabam perdendo seus ganhos que já haviam conquistados, pela vontade de ganhar mais. Ou ainda o contrário, o trader realizou uma operação que lhe causou prejuízo e, na tentativa de recuperar o dinheiro perdido, acaba ampliando a sua perda.

Por essa razão é muito importante que os traders tenham forte controle emocional e não “peguem birra do mercado” caso tenha cometido alguma jogada errada que gerou prejuízo. Também, é fortemente recomendado que você utilize das ferramentas de stop loss ou stop gain, para programar as ordens de encerrar a operação automaticamente quando o ativo atingir os valores pré-determinados.

É possível fazer Swing Trade com criptomoedas?

Claro! Qualquer ativo digital é passível de ser operado em modo Swing Trade. Tudo que você precisa é fazer um cadastro em uma corretora confiável de criptomoedas, realizar o seu primeiro depósito e enfim seguir os passos de uma operação de Swing Trade que listamos aqui.

Para resumir:

  1. Faça seus estudos de mercado, notícias e reportagens;
  2. Faça análises profundas de gráficos com intervalos de tempo de acordo com as suas expectativas para a operação;
  3. Identifique as tendências de mercado que você acredita serem boas apostas e que atendem aos seus critérios de identificação de tendência;
  4. Defina suas metas de ganhos e perdas de acordo coma oscilação que você acredita que a criptomoeda poderá sofrer ;
  5. Programe suas ordens de stop loss ou stop gain;
  6. Continue acompanhando o mercado e as notícias durante os dias que você estará se dedicando ao Swing Trade;
  7. Tente manter a cabeça fria, tanto nos ganhos quanto nas perdas. Lembre-se, todo investimento possui seus riscos, se você não arriscar, você também não lucra!

Uma outra dica importantíssima: vale manter sua carteira de investimentos diversificada! Apostar tudo que você tem em apenas uma moeda é uma jogada de risco alto, é interessante variar as moedas e acompanhar quais delas tem um desempenho positivo e quais tem um desempenho negativo.

Ainda não possui uma corretora? Aqui na Coinext com apenas R$25,00 você já consegue ativar a sua conta e operar suas criptomoedas. Além disso, constantemente liberamos materiais que te ensinam como entender cada vez mais o mercado financeiro, as diferenças entre cada criptomoeda e traçar uma estratégia de investimento que seja alinhada à sua realidade e às suas expectativas!

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