Quer saber mais sobre a análise on-chain para investidores? Continue nesse artigo que preparamos para você sobre essa ferramenta.
Descubra o que é e como funciona a Análise On-Chain, um tipo de análise financeira e econômica que emergiu com o advento do Bitcoin e do mercado de criptomoedas. Esse método de análise representa uma revolução no modo como investidores e analistas acessam e interpretam dados no universo das criptomoedas, aproveitando a transparência única oferecida pela tecnologia blockchain.
Ao contrário das abordagens tradicionais de análise de mercado, a Análise On-Chain se baseia diretamente nas informações extraídas da própria blockchain, fornecendo uma nova dimensão de insight sobre a dinâmica do mercado.
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A análise on-chain consiste em observar os dados e métricas de blockchains públicas como Bitcoin e Ethereum. A partir de dados que podem ser facilmente obtidos através de uma análise de comportamento das redes, é possível obter insights sobre o mercado, ou até mesmo especular sobre a ação futura do preço.
Ao contrário da análise técnica, cujo foco é fazer uma análise a partir de padrões de preços e volume de negociação nas corretoras, a análise on-chain explora informações inerentes ao próprio funcionamento das blockchains, como:
Esta abordagem permite aos analistas obter insights sobre o comportamento dos usuários, a saúde econômica da rede, e potenciais tendências de mercado. Além disso, graças à transparência que as blockchains oferecem, este tipo de análise permite que se tenha uma visão única e profunda dos mecanismos internos e da saúde das criptomoedas.
A análise on-chain pode ser uma ferramenta poderosa para traders, analistas e entusiastas do mercado. Este é um tipo de análise que não existe no mercado tradicional, fator que destaca o nível de transparência do mercado de ativos digitais.
Por meio da análise on-chain é possível observar a tendência de negociação dos ativos ao longo do tempo. Por exemplo, é possível observar:
Existe uma série de endereços associados a exchanges de criptomoedas. Por meio da análise destes endereços, é possível ter uma noção do sentimento do mercado. Quando muitas moedas são enviadas para as exchanges, este é um sinal negativo, visto que indica potencial pressão de venda por parte dos traders.
Por sua vez, a saída de moedas das exchanges demonstra sinal de força do mercado, uma vez que os investidores estão interessados em realizar a autocustódia e em manter os fundos a longo prazo.
Por meio da análise de grupos de endereço, é possível observar quando as baleias ou mesmo os investidores de pequeno porte estão acumulando, ou se desfazendo de suas moedas.
É possível observar o volume diário de negociação através da análise on-chain. O volume é uma métrica muito importante e é normalmente utilizada em conjunto com a análise técnica. O comportamento do volume costuma indicar uma confirmação da tendência do preço.
Por meio da análise on-chain é possível entender a demanda de uso de redes como Bitcoin e Ethereum. Por meio de gráficos on-chain, é possível observar métricas como o número de transações diárias, número de transações que aguardam aprovação, taxas de transação média e outros.
Através da análise on-chain é possível observar o comportamento dos mineradores, que são participantes fundamentais do mercado. Por meio da análise do comportamento das moedas recém-criadas é possível entender se os mineradores estão em fase de acumulação ou distribuição de moedas.
A capitalização de mercado é uma métrica que mede o valor total somado de um determinado ativo. A capitalização do Bitcoin pode ser calculada multiplicando o número total de moedas em circulação pelo preço.
Por meio da análise on-chain é possível contabilizar quantos bitcoins estão em circulação no mercado. A cada bloco são emitidos novas moedas, a partir de regras que foram definidas durante a fundação do protocolo.
A análise técnica consiste na observação de indicadores, métricas e dos gráficos de ativos financeiros. A partir desta análise, os traders podem tomar decisões de investimento. A análise on-chain, por sua vez, depende diretamente de dados públicos obtidos em redes blockchains.
Confira com mais detalhes as principais diferenças:
Como já citado, o foco da análise on-chain é na saúde e na atividade econômica da rede. Para isso, são utilizados dados da blockchain. Desse modo, é possível entender a oferta e a demanda subjacentes, a distribuição de ativos, e as principais tendências de longo prazo na rede.
Por outro lado, o foco da análise técnica é examinar dados de mercado. Para isso, utiliza indicadores técnicos e estatísticos para avaliar o momento em que o mercado se encontra. Com isso, ela permite que os investidores observem oportunidades de curto a médio prazo que estão baseadas no comportamento do mercado e na psicologia dos investidores.
A análise on-chain pode ser utilizada para prever a ação futura do mercado, bem como para apenas estudar o setor. Naturalmente, utilizar dados on-chain em conjunto com outros tipos de análise pode fornecer uma visão mais precisa sobre a situação atual e futura do mercado.
É importante destacar que muitos gráficos on-chain, como a distribuição e acumulação de moedas, seguem ciclos históricos de longo prazo, e podem não ser adequados para prever a ação do preço no curto prazo.
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