Entenda o que é o MVRV (Valor de Mercado Sobre Valor Realizado), por que ele é essencial na análise técnica de criptomoedas e como usá‑lo.
No mercado de criptomoedas, entender indicadores é essencial para uma boa análise técnica. Um dos mais relevantes é o Valor de Mercado Sobre Valor Realizado (MVRV), que mostra se um ativo está supervalorizado ou subvalorizado com base no preço médio pago pelos investidores.
Utilizado por traders e analistas, o MVRV ajuda a identificar oportunidades de entrada ou saída do mercado com mais segurança.
Por isso, neste artigo, você vai entender como essa métrica funciona, sua importância e como aplicá-la para tomar decisões de investimento mais estratégicas.
O MVRV, que significa "Valor de Mercado Sobre Valor Realizado" (Market Value to Realized Value, em inglês), é uma métrica fundamental para as criptomoedas. Ela é utilizada para comparar o valor de mercado atual de um ativo digital com o total que os investidores pagaram por ele, conhecido como valor realizado (realized value).
Essa comparação oferece uma visão clara sobre a valorização ou desvalorização do ativo, proporcionando insights valiosos para investidores.
Com isso, a métrica se destacou como uma ferramenta popular para avaliar se um ativo está supervalorizado ou subvalorizado em relação ao seu custo médio de aquisição.
Esse conceito surgiu como uma forma de ajudar analistas e investidores a entenderem melhor a dinâmica de preços de ativos financeiros, especialmente em mercados que desafiam as métricas tradicionais de avaliação.
Confira também: Média Móvel: O que é e como usar esse índice.
Como já citado, ele desempenha um papel crucial na análise e na tomada de decisões no mercado de criptomoedas. Esta métrica oferece insights para investidores que buscam maximizar seus retornos e minimizar riscos em um ambiente de alta volatilidade.
A partir desse indicador, os investidores podem melhorar sua estratégia de investimento e obter uma vantagem competitiva. Alguns pontos principais desse momento, envolvem:
Com isso, esse indicador se torna uma ferramenta essencial para quem possui interesse no mercado de criptomoedas
O Valor de Mercado Sobre Valor Realizado é uma métrica simples, porém poderosa, que compara dois dados essenciais de uma criptomoeda. Essa comparação revela se o ativo está sobrevalorizado ou subvalorizado, um dado crucial para quem usa análise técnica no mercado cripto. Para calculá-lo é utilizada a seguinte fórmula:
Os principais componentes da fórmula, são:
O valor de mercado de uma criptomoeda é determinado ao se multiplicar o seu preço atual pelo número total de unidades em circulação. Em outras palavras, a fórmula utilizada é:
Esse cálculo representa o valor total do ativo no mercado em um dado momento e é essencial para avaliar a capitalização de uma criptomoeda.
Representa o preço médio ponderado pelo qual os investidores adquiriram suas moedas. Em vez de refletir o preço atual, esse valor se baseia no histórico de compra, calculado a partir das últimas transações registradas na blockchain.
As principais fontes de dados utilizadas no cálculo do valor realizado incluem:
Conheça também o Indicador Ondas de Elliot.
O indicador oferece uma leitura clara sobre o equilíbrio entre preço de mercado e o custo médio de aquisição dos ativos, ajudando a prever fases de valorização ou correção.
Mas afinal, como usá-lo na prática? Confira:
Quando o MVRV está abaixo de 1, significa que o valor de mercado está inferior ao valor realizado, ou seja, os investidores estão, em média, no prejuízo. Esse cenário pode indicar que a criptomoeda está subvalorizada, sendo potencialmente um bom momento de entrada no ativo.
Níveis baixos costumam representar zonas de oportunidade, especialmente quando o mercado está em fase de acumulação ou recuperação.
Já quando o MVRV ultrapassa 1, o valor de mercado supera o valor realizado. Nesse caso, os investidores estão, em média, com lucro.
Quando está elevado pode sinalizar que o ativo está sobrevalorizado, alertando para uma possível pressão de venda e correções no curto prazo. É nesse ponto que muitos optam por realizar lucros ou reduzir exposição para mitigar riscos.
O indicador MVRV é uma ferramenta poderosa que vai além da simples observação de preços: ele permite uma leitura estratégica do comportamento do mercado cripto.
Investidores que dominam sua aplicação podem obter uma vantagem significativa na hora de tomar decisões.
Ao analisar o MVRV de diferentes criptomoedas, é possível identificar quais ativos estão mais próximos de seus valores históricos de entrada ou em pontos extremos de valorização.
Com isso, o investidor pode realocar recursos de maneira mais eficiente, priorizando ativos com maior potencial de valorização e reduzindo a exposição em momentos de possível euforia.
A evolução da métrica ao longo do tempo ajuda a reconhecer ciclos de mercado, fases de acumulação, alta e correção. Com essa visão, o investidor passa a ter mais clareza para agir com antecipação, comprando em períodos de subvalorização e realizando lucros em cenários de forte valorização.
Além disso, é útil na identificação de contextos de bolha: quando os valores superam de forma desproporcional o padrão histórico, pode ser um sinal de alerta para uma possível reversão de tendência.
Em resumo, usar o Valor de Mercado Sobre Valor Realizado como parte de uma análise técnica e estratégica oferece mais segurança para quem quer navegar no mercado cripto com inteligência e controle de risco.
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