Descubra quais são os melhores indicadores para criptomoedas e quando usar cada um deles para tomar decisões mais assertivas ao investir no mercado cripto.
Uma das ferramentas mais poderosas para acompanhar o mercado são os indicadores para criptomoedas usados na Análise Técnica.
A Análise Técnica consiste em observar padrões e tendências com base no gráfico e indicadores de um determinado ativo financeiro para ajudar a tomar decisões mais assertivas na hora de investir e planejar suas operações.
Apesar de muito popular dentro do mercado cripto, essa análise é também muito utilizada no mercado tradicional.
Mas antes de iniciarmos a lista com os principais indicadores para criptomoedas, é importante destacar que a Análise Técnica só faz sentido quando levada em consideração em conjunto com a Análise Fundamentalista.
Isso ocorre porque os criptoativos sem fundamentos e casos de uso sólidos podem despencar ou ir a zero, independente do que os indicadores técnicos apresentem. Por isso é importante conhecer bem os ativos nos quais você investe.
Dito isso, confira o que você irá aprender hoje:
Os indicadores técnicos para criptomoedas servem para auxiliar os investidores e também os traders mais ativos a tomar melhores decisões financeiras.
Um bom investidor precisa saber qual o momento correto para abrir e fechar uma posição, de modo a maximizar o seu lucro. Comprar um criptoativo em um momento ruim pode provocar perdas significativas, especialmente porque esse é um mercado bastante volátil.
Como destaca o bilionário Warren Buffett, a sua primeira regra no mundo dos investimentos é: não perca dinheiro.
No mesmo sentido, vender um ativo com bons fundamentos durante uma baixa é igualmente negativo para quem investe. Dessa forma, a Análise Técnica e seus indicadores podem ser de grande auxílio para tomar decisões no mercado.
Os indicadores para criptomoedas são usados para identificar tendências de alta ou de baixa, mas antes, é recomendado ter um conhecimento prévio sobre os princípios e conceitos base da Análise Técnica, como o gráfico de barras, suporte e resistência e outros.
No vídeo a seguir, passamos por esses principais conceitos:
Para saber mais, acesse o nosso guia completo para Análise Técnica de ações e criptos.
A seguir, destacamos quais são os melhores indicadores para criptomoedas que você precisa conhecer se quiser aprimorar suas análises:
Conheça agora os principais indicadores técnicos para acompanhar no mercado de criptomoedas.
Eles podem ser facilmente observados em sites como o Tradingview para vários ativos financeiros e, na sua conta na Coinext, você consegue utilizar vários desses indicadores também.
O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador técnico desenvolvido nos anos 70 pelo engenheiro Welles Wilder. O RSI tem como objetivo indicar os momentos em que um ativo está em um ponto ideal para compra ou venda.
O RSI é um indicador que varia de 0 a 100. Quanto mais próximo de 0, melhor o momento para comprar o ativo, pois ele já passou por uma forte queda. Quanto mais próximo de 100, menor é indicado comprar o ativo, pois ele já se valorizou muito.
O RSI é simplesmente uma representação matemática do conceito “compre na baixa, venda na alta”.
Por isso é muito importante analisar antes o fundamento dos ativos, pois mesmo com o RSI muito próximo a zero, um criptoativo ainda pode despencar, como foi o caso da queda da Terra (LUNA) e de vários outros.
Entretanto, o RSI vem funcionando muito bem para criptoativos estabelecidos, como o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH), por isso ele não pode faltar nas suas análises.
A Média Móvel é um indicador que calcula o preço médio de um ativo com base em um número determinado de períodos. Existem vários tipos de médias móveis com diferentes características, como a Média Móvel Simples, Exponencial, Ponderada e outras.
As médias são muito importantes para a Análise Técnica, pois seus pontos no gráfico servem como resistência e suporte para o preço.
Como pode ser observado no gráfico abaixo, o cruzamento para cima da média móvel de 50 períodos no gráfico semanal do Bitcoin demonstrou, em todas as vezes, o início de um mercado de alta.
O Valor de mercado sobre valor realizado (MVRV) é um indicador exclusivo do mercado de criptomoedas. Isso porque ele utiliza indicadores on-chain.
A análise on-chain consiste em observar a Blockchain (a rede que possibilita o funcionamento das criptomoedas) e os movimentos dos usuários para obter informações, insights e indicadores sobre o preço de um criptoativo.
O MVRV mede o preço atual de um criptoativo em relação ao valor médio adquirido do ativo pelos investidores.
Quanto maior é esta proporção, mais os investidores estarão dispostos a vender. Por exemplo, se o valor do MVRV for de 100% (ou 2), se todos os investidores vendessem seus ativos, eles teriam um lucro médio de 100%, ou duas vezes o seu investimento inicial.
Por isso, quanto maior o MVRV, menos é indicado comprar um criptoativo. Quanto menor, menos arriscado será o investimento.
As Bandas de Bollinger são indicadores que têm como base uma média móvel e têm como objetivo prever o comportamento do preço de um ativo tendo em vista uma faixa determinada pela média.
As Bandas de Bollinger também podem ser utilizadas como suporte e resistência para o preço, o que as torna muito úteis para realizar trades. O comum é realizar compras quando a faixa inferior é tocada e vendas quanto a faixa superior é tocada.
Um estreitamento da banda indica baixa volatilidade. Após o estreitamento, é esperado uma volatilidade maior, seja positiva ou negativa. Por isso, é recomendado utilizar stops em conjunto com as bandas.
Não existe uma fórmula ou padrão para se calcular o “valor justo” do Bitcoin de uma criptomoeda.
No entanto, uma série de empresas e analistas calculam o preço justo de um criptoativo levando em consideração diferentes fatores.
Por exemplo, a Glassnode, empresa focada em análise on-chain, fornece o Bitcoin: Balanced Price, que “representa a diferença entre o preço realizado e o preço transferido” do BTC.
O indicador fornece um valor nominal para o Bitcoin, e serve como um norte para saber se o ativo está próximo ou não do seu “valor justo”.
O volume representa o valor total negociado de um ativo financeiro em um determinado período de tempo.
Por exemplo, nas últimas 24 horas (24/01), cerca de US$25 bilhões em valor foram movimentados na rede Bitcoin, segundo dados do Coinmarketcap.
Observar o movimento do volume de um ativo é muito importante para prever o seu preço futuro. Nesse sentido, o volume é muito utilizado para confirmar a tendência de um ativo.
Uma frase muito dita pelos analistas técnicos é que o volume precede o preço. Por exemplo, se um ativo está em tendência de alta, e o seu volume começa a diminuir, isso significa que o interesse dos investidores no ativo está diminuindo, e que uma reversão provavelmente está próxima.
O contrário também pode ser observado. Se um ativo está em tendência de baixa ou em lateralização e o seu volume começa a subir, isto pode indicar uma reversão para cima.
O Acumulado de Agressão é um indicador técnico que leva em consideração 2 fatores:
Agressão de Venda e Agressão de Compra, e é calculado pela soma de toda a Agressão de Compra subtraído pela Agressão de Venda em um determinado dia.
A Agressão de compra são todas as ordens no Book de ofertas que igualam ou aumentam o preço do ativo para a compra, o que tende a empurrar o preço para cima.
Quando um vendedor aceita comprar os ativos pelo preço de oferta no Book, a agressão é de venda.
Este indicador tem se mostrado muito útil para prever tendências de preço. Um movimento de alta é precedido normalmente por uma forte Agressão de Compra, que tende a pressionar o preço para cima.
A Dominância do Bitcoin é um indicador que mede a participação total do BTC em relação a todo o mercado de criptoativos. A métrica é calculada dividindo o valor da capitalização do Bitcoin pela capitalização total das maiores criptomoedas, multiplicado por 100.
O índice de Dominância do BTC tem sido muito utilizado para prever o movimento das altcoins em relação ao BTC. Historicamente, dois padrões têm sido observados: as altcoins tendem a se valorizar em relação ao BTC durante o mercado de alta, o que faz a dominância diminuir.
No entanto, as altcoins tendem também a cair mais que o BTC durante o bear market, o que faz a dominância aumentar.
Antes de observar uma criptomoedas do ponto de vista técnico, analise os seus fundamentos, casos de uso e fatores relevantes para sua precificação.
Após isto, utilize alguns indicadores técnicos combinados, especialmente os mais conhecidos e utilizados, como o RSI, Bandas de Bollinger, Médias Móveis e Volume.
Caso os indicadores estejam sinalizando uma alta, que esteja alinhada com os fundamentos, este será provavelmente um bom momento para investir.
Se o cenário for otimista, considere realizar um investimento. Se o cenário observado for negativo, considere não realizar nenhuma operação ou mesmo fazer um short, isto é, apostar na queda.
Outra forma de identificar criptomoedas promissoras é por meio de uma análise fundamentalista, aliada aos movimentos do mercado e contexto econômico em que nos encontramos.
Preparamos uma análise detalhada sobre as 5 criptomoedas mais promissoras para 2023. Confira:
Agora que você já conhece os principais indicadores para criptomoedas e quando usar cada um deles, já pode começar a estudar mais e aplicar na prática.
Para isso, abra sua conta grátis na Coinext e invista em criptomoedas contando com uma plataforma completa e prática para analisar o gráfico das principais criptos do mercado.
Utilize também ferramentas de análise técnica, através do TradingView, como estratégias de RSI, Médias Móveis, Bollinger, MACD, Estocástico, IFR, entre outras.
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