Conheça os melhores indicadores para criptomoedas e saiba como usá-los para tomar decisões assertivas e aproveitar oportunidades no mercado cripto.
Uma das ferramentas mais poderosas para acompanhar o mercado são os indicadores para criptomoedas usados na Análise Técnica.
A Análise Técnica consiste em observar padrões e tendências com base no gráfico e indicadores de um determinado ativo financeiro para ajudar a tomar decisões mais assertivas na hora de investir e planejar suas operações.
Apesar de muito popular dentro do mercado cripto, essa análise é também muito utilizada no mercado tradicional.
Mas antes de iniciarmos a lista com os principais indicadores para criptomoedas, é importante destacar que a Análise Técnica só faz sentido quando levada em consideração em conjunto com a Análise Fundamentalista.
Isso ocorre porque os criptoativos sem fundamentos e casos de uso sólidos podem despencar ou ir a zero, independente do que os indicadores técnicos apresentem. Por isso é importante conhecer bem os ativos nos quais você investe.
Dito isso, confira o que você irá aprender hoje:
Os indicadores técnicos para criptomoedas servem para auxiliar os investidores e também os traders mais ativos a tomar melhores decisões financeiras.
Um bom investidor precisa saber qual o momento correto para abrir e fechar uma posição, de modo a maximizar o seu lucro. Comprar um criptoativo em um momento ruim pode provocar perdas significativas, especialmente porque esse é um mercado bastante volátil.
Como destaca o bilionário Warren Buffett, a sua primeira regra no mundo dos investimentos é: não perca dinheiro.
No mesmo sentido, vender um ativo com bons fundamentos durante uma baixa é igualmente negativo para quem investe. Dessa forma, a Análise Técnica e seus indicadores podem ser de grande auxílio para tomar decisões no mercado.
Os indicadores para criptomoedas são usados para identificar tendências de alta ou de baixa, mas antes, é recomendado ter um conhecimento prévio sobre os princípios e conceitos base da Análise Técnica, como o gráfico de barras, suporte e resistência e outros.
No vídeo a seguir, passamos por esses principais conceitos:
Para saber mais, acesse o nosso guia completo para Análise Técnica de ações e criptos.
A seguir, destacamos quais são os melhores indicadores para criptomoedas que você precisa conhecer se quiser aprimorar suas análises:
Conheça agora os principais indicadores técnicos para acompanhar no mercado de criptomoedas.
Eles podem ser facilmente observados em sites como o Tradingview para vários ativos financeiros e, na sua conta na Coinext, você consegue utilizar vários desses indicadores também.
O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador técnico desenvolvido nos anos 70 pelo engenheiro Welles Wilder. O RSI tem como objetivo indicar os momentos em que um ativo está em um ponto ideal para compra ou venda.
O RSI é um indicador que varia de 0 a 100. Quanto mais próximo de 0, melhor o momento para comprar o ativo, pois ele já passou por uma forte queda. Quanto mais próximo de 100, menor é indicado comprar o ativo, pois ele já se valorizou muito.
O RSI é simplesmente uma representação matemática do conceito “compre na baixa, venda na alta”.
Por isso é muito importante analisar antes o fundamento dos ativos, pois mesmo com o RSI muito próximo a zero, um criptoativo ainda pode despencar, como foi o caso da queda da Terra (LUNA) e de vários outros.
Entretanto, o RSI vem funcionando muito bem para criptoativos estabelecidos, como o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH), por isso ele não pode faltar nas suas análises.
A Média Móvel é um indicador que calcula o preço médio de um ativo com base em um número determinado de períodos. Existem vários tipos de médias móveis com diferentes características, como a Média Móvel Simples, Exponencial, Ponderada e outras.
As médias são muito importantes para a Análise Técnica, pois seus pontos no gráfico servem como resistência e suporte para o preço.
Como pode ser observado no gráfico abaixo, o cruzamento para cima da média móvel de 50 períodos no gráfico semanal do Bitcoin demonstrou, em todas as vezes, o início de um mercado de alta.
O Valor de mercado sobre valor realizado (MVRV) é um indicador exclusivo do mercado de criptomoedas. Isso porque ele utiliza indicadores on-chain.
A análise on-chain consiste em observar a Blockchain (a rede que possibilita o funcionamento das criptomoedas) e os movimentos dos usuários para obter informações, insights e indicadores sobre o preço de um criptoativo.
O MVRV mede o preço atual de um criptoativo em relação ao valor médio adquirido do ativo pelos investidores.
Quanto maior é esta proporção, mais os investidores estarão dispostos a vender. Por exemplo, se o valor do MVRV for de 100% (ou 2), se todos os investidores vendessem seus ativos, eles teriam um lucro médio de 100%, ou duas vezes o seu investimento inicial.
Por isso, quanto maior o MVRV, menos é indicado comprar um criptoativo. Quanto menor, menos arriscado será o investimento.
As Bandas de Bollinger são indicadores que têm como base uma média móvel e têm como objetivo prever o comportamento do preço de um ativo tendo em vista uma faixa determinada pela média.
As Bandas de Bollinger também podem ser utilizadas como suporte e resistência para o preço, o que as torna muito úteis para realizar trades. O comum é realizar compras quando a faixa inferior é tocada e vendas quanto a faixa superior é tocada.
Um estreitamento da banda indica baixa volatilidade. Após o estreitamento, é esperado uma volatilidade maior, seja positiva ou negativa. Por isso, é recomendado utilizar stop gain e stop loss em conjunto com as bandas.
O MACD (Moving Average Convergence Divergence) é um indicador de análise técnica que mede a relação entre duas médias móveis exponenciais (geralmente de 12 e 26 períodos) para identificar tendências e momentos de compra ou venda. Ele é composto por três elementos principais: a linha MACD, a linha de sinal (média de 9 períodos do MACD) e o histograma (diferença entre as duas linhas). Quando o MACD cruza acima da linha de sinal, pode indicar compra; quando cruza abaixo, pode sinalizar venda.
Momentum é um indicador de análise técnica que mede a velocidade das variações de preço de um ativo. Ele compara o preço atual com um preço passado (por exemplo, 10 períodos atrás) para identificar a força da tendência. Se o momentum estiver alto e positivo, indica uma forte tendência de alta; se for negativo, sugere uma tendência de queda. Traders usam o momentum para detectar reversões e confirmar movimentos de mercado.
Doji é um tipo de candle na análise técnica que indica indecisão no mercado. Ele ocorre quando o preço de abertura e fechamento são praticamente iguais, formando um corpo pequeno com sombras (pavios) acima e abaixo.
Existem diferentes tipos de Doji, como:
O contexto em que o Doji aparece é essencial para interpretá-lo corretamente.
O topo duplo é uma figura gráfica clássica de reversão de tendência, bastante observada por analistas técnicos nos mercados financeiros. Ela surge após um movimento de alta e sinaliza um possível enfraquecimento da força compradora, indicando que o ativo pode estar prestes a iniciar uma tendência de baixa.
Esse padrão se forma quando o preço atinge um primeiro topo, recua até uma determinada região de suporte e, em seguida, tenta subir novamente. No entanto, ao chegar próximo ou no mesmo nível do topo anterior, encontra resistência e falha em romper esse patamar, formando assim o segundo topo. A semelhança entre os dois picos — em altura e tempo — é o que caracteriza o padrão como um “topo duplo”.
Antes de observar uma criptomoedas do ponto de vista técnico, analise os seus fundamentos, casos de uso e fatores relevantes para sua precificação.
Após isto, utilize alguns indicadores técnicos combinados, especialmente os mais conhecidos e utilizados, como o RSI, Bandas de Bollinger, Médias Móveis e Volume.
Caso os indicadores de criptomoedas estejam sinalizando uma alta, que esteja alinhada com os fundamentos, este será provavelmente um bom momento para investir.
Se o cenário for otimista, considere realizar um investimento. Se o cenário observado for negativo, considere não realizar nenhuma operação ou mesmo fazer um short, isto é, apostar na queda.
