Descubra as principais narrativas cripto para 2025 e como elas podem impactar o mercado. Saiba como investir e lucrar com as tendências emergentes!
Os mercados de criptomoedas dependem fortemente de narrativas, que impulsionam o setor ao longo do tempo. Mas, afinal, o que é uma narrativa financeira? Entenda esse importante conceito do mundo dos investimentos e conheça as principais narrativas para 2025.
Uma narrativa financeira pode ser definida como um tema, assunto ou ideia que permeia um determinado ativo ou classe de ativos. As narrativas são importantes, pois norteiam os investidores em suas posições, ao fornecer uma base lógica para uma alocação de recursos.
Por exemplo, o bitcoin foi por muitos anos um ativo de baixa capitalização, o que lhe conferia um potencial explosivo. Atualmente, esta narrativa foi principalmente substituída pela tese de reserva de valor. Apesar de uma valorização exponencial ser potencialmente menor, o bitcoin segue como sendo um ótimo ativo de poupança devido às suas propriedades monetárias superiores.
Uma narrativa cripto está relacionada diretamente aos diferentes nichos do mercado de ativos digitais. Por ser um setor trilionário e com diversos sub-nichos, existem dezenas de teses de investimento e narrativas relevantes.
Confira, a seguir, algumas das principais narrativas do mercado de criptomoedas. Veja também alguns dos principais projetos relacionados a cada subsetor.
DeFi é a abreviação de Finanças Descentralizadas. Esse termo é utilizado para descrever projetos e tokens capazes de descentralizar o mercado financeiro. Alguns dos tipos de projetos DeFi mais populares incluem:
Alguns dos principais projetos do mercado DeFi incluem:
A indústria de jogos também está sendo fortemente impactada pelas tecnologias descentralizadas do mercado Web3. Diversos jogos integram elementos do mercado blockchain, como NFTs e moedas digitais emitidas em blockchain.
Outro mercado de destaque é o dos cripto-jogos, nos quais normalmente é possível receber tokens e outros ativos ao jogar. A narrativa dos cripto-jogos explodiu em popularidade em 2021, com esse se tornando um setor de dezenas de bilhões. Alguns jogadores de alto nível são até mesmo capazes de viver apenas da renda de jogos do tipo.
No entanto, é comum que cripto-jogos exijam um investimento inicial em algum token ou NFT. Além disso, a narrativa desse nicho sofreu fortemente durante o último grande mercado de baixa, o que afastou muitos jogadores.
Alguns dos principais cripto-jogos do mercado incluem:
O mercado de apostas e previsões é outro setor da economia que está sendo fortemente impactado pelas tecnologias descentralizadas. Projetos GambleFi trazem as características do setor Web3 para o mercado de jogos de chance e apostas.
Por meio de determinadas plataformas é possível realizar apostas descentralizadas, sem a necessidade de intermediários. Essa abordagem pode trazer diversas vantagens para os jogadores, que incluem:
Alguns dos principais projetos do mercado GambleFi incluem:
As Finanças Sociais (SocialFi) unem conceitos do mercado de redes sociais ao setor Web3. As teses em torno dessa narrativa apontam que as redes sociais descentralizadas ou semi-descentralizadas podem ganhar espaço em relação às tradicionais mídias digitais, como Facebook e Instagram.
Além disso, muitos projetos SocialFi têm integração com serviços financeiros, como o envio de gorjetas em criptomoeda e a monetização descentralizada."
Alguns dos principais projetos SocialFi são:
O setor de Real World Assets (RWA) cresceu exponencialmente nos últimos anos, atraindo a atenção de grandes empresas financeiras. Os RWAs são ativos registrados em blockchain, que podem então ser negociados de forma semelhante às criptomoedas tradicionais.
Por meio das redes blockchain, praticamente qualquer ativo financeiro pode ser tokenizado, incluindo:
Praticamente todas as redes blockchain são capazes de registrar RWAs. Duas redes que se destacam neste mercado são Ethereum e Solana.
As redes de segunda camada são responsáveis por escalar redes blockchain focadas em camada 1. Redes como Bitcoin e Ethereum não conseguem processar um grande volume de transações em sua camada base. Nesse contexto, redes L2 idealmente devem ser utilizadas para processar transações de menor valor.
As redes de camada 2 geralmente permitem transações de menor custo e maior velocidade, viabilizando diferentes tipos de transações e operações financeiras. Essas redes também podem fornecer recursos adicionais, como maior privacidade e funcionalidades avançadas.
Algumas das principais redes L2 do mercado são:
À medida que Bitcoin e Ethereum se tornam mais utilizados, a importância das redes de segunda camada cresce. As L2s podem ou não contar com tokens nativos. Quer saber mais sobre redes de segunda camada? Veja o nosso vídeo:
O mercado de Inteligência Artificial (IA) explodiu em popularidade após a criação do ChatGPT e de outros modelos generativos. Isso impulsionou significativamente projetos que unem o setor de blockchain e IA.
Esses projetos introduzem conceitos do setor descentralizado ao mundo das IAs, que estão moldando praticamente todos os setores da economia.
Alguns dos principais projetos de IA incluem:
Outra tese muito popular no mercado Web3 é o investimento em projetos e moedas focados em privacidade. Blockchains públicas como Bitcoin e Ethereum são completamente transparentes em sua camada base, uma característica que as torna menos adequadas para aqueles que buscam privacidade e anonimato.
Projetos Web3 focados em privacidade normalmente integram tecnologias de Prova de Conhecimento Zero (ZkProof) para ofuscar dados sensíveis. Em redes como Monero, não é possível verificar o saldo e as transações de todos os endereços públicos, como ocorre no Bitcoin e no Ethereum.
Alguns dos principais projetos de privacidade são:
A narrativa destes projetos tende a se fortalecer à medida que a privacidade se torna mais necessária. As privacy coins são muito utilizadas em mercados da darknet devido ao alto grau de anonimato.
Os NFTs são ativos digitais sem fungibilidade, podendo assumir a forma de diferentes ativos, colecionáveis, bens e títulos de propriedade. Esta classe de ativos cresceu de forma significativa durante o mercado de alta de 2021. Com a chegada do mercado de baixa, a narrativa dos NFTs decaiu de forma significativa.
Ainda assim, os NFTs estão integrados a diferentes nichos do mercado Web3, incluindo GameFi, SocialFi e outros.
As Redes de Infraestrutura Física Descentralizada (DePin), como o nome exemplifica, são redes que dependem de equipamentos físicos para operar. Estes protocolos e projetos normalmente são responsáveis por conectar hardwares para operar de forma conjunta e descentralizada.
Alguns dos principais projetos DePin são:
O Bitcoin (BTC) é de longe a principal criptomoeda do mercado. Fundado em 2009, o bitcoin se tornou o primeiro dinheiro digital descentralizado de sucesso, dando início a todo setor Web3. Nos últimos anos, a narrativa de que o bitcoin é uma reserva de valor superior se fortaleceu de forma significativa.
Como consequência, diversas empresas de grande porte, indivíduos e investidores institucionais vem acumulando a criptomoeda como um ativo de poupança.
Algumas das principais instituições que mantém bitcoin em caixa são:
A ideia de que o bitcoin é um ativo de poupança superior está ganhando grandes proporções. Diversos países estão considerando utilizar a criptomoeda como reserva de valor, como é o caso do governo dos Estados Unidos. Donald Trump, recentemente eleito, prometeu criar uma reserva de BTC para os cofres do governo. Além disso, há um projeto de lei tramitando no senado americano que prevê a compra de 1 milhão de moedas para os cofres do governo. Quer saber mais, confira o vídeo que preparamos:
As narrativas cripto costumam surgir e passar por ondas de popularidade. Isso naturalmente traz muita volatilidade para os ativos que compõem o mercado. Neste contexto, o investimento em narrativas e teses de investimento pode trazer grandes retornos para os investidores.
Para ter sucesso nos mercados financeiros é importante antecipar os movimentos e as narrativas. Para isso, o investidor precisa estar atento às principais tendências antes que elas cheguem ao público mais amplo. Dessa forma, é possível obter grandes retornos quando as narrativas se tornam populares.
Um ótimo local para investigar as narrativas cripto são as redes sociais. Por meio das mídias é possível observar quais os principais assuntos estão sendo discutidos pelos investidores. Utilize ferramentas de filtragem para observar o mercado de forma mais detalhada.
Assim como em qualquer mercado, é importante saber quando sair. Após corridas exponenciais de alta, pode ser relevante diminuir ou zerar a exposição, a depender dos objetivos do investidor. Isso ocorre pois após corridas de alta, o mercado tende a passar por correções. No entanto, prever topos normalmente não é uma tarefa simples. Quer saber mais sobre as narrativas cripto? Acesse nosso vídeo:
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