Neste artigo, iremos mostrar o que é, como é calculada e qual a importância da Dominância do Bitcoin. Acesse nosso blog e entenda mais sobre o indicador.
Na hora de se analisar o mercado, é fundamental a utilização de uma série de indicadores que te auxiliarão a ter uma série de insights necessários para a tomada de decisões informadas. Uma das principais métricas nesse sentido, é a Dominância do Bitcoin. Por isso, nesse artigo iremos mostrar o que ela é, como é feito seu cálculo e de que maneiras ela pode ser utilizada para a tomada de decisões.
A Dominância do Bitcoin (BTC.D) é um indicador que representa a porcentagem do valor de Mercado do Bitcoin em relação ao valor total de todas as criptomoedas. Ela reflete quanto o Bitcoin pesa em relação a todos os outros criptoativos e é utilizada para medir o nível de interesse e confiança dos investidores em Bitcoin em comparação com altcoins (as demais criptomoedas). A sua fórmula é:
Para entender o cálculo: imagine que o valor total de mercado das criptomoedas seja de US$ 1 trilhão, e o valor de mercado do Bitcoin esteja em US$ 600 bilhões. A dominância do Bitcoin nesse cenário seria de 60%, indicando que o Bitcoin responde por 60% do valor de todas as criptos combinadas. Essa proporção ajuda a entender quanto capital do mercado está alocado no Bitcoin em relação a outros ativos. Abaixo o gráfico BTC.D no ano de 2024.
Ele pode variar amplamente dependendo do movimento dos investidores e do desempenho relativo do Bitcoin e das altcoins. Quando o mercado de altcoins está aquecido, é comum que a dominância do Bitcoin diminua, pois mais recursos são direcionados para outras criptomoedas. Em momentos de incerteza ou de tendências de alta do Bitcoin, a dominância tende a subir, já que os investidores se concentram em um ativo considerado mais seguro.
Esse indicador é importante, pois oferece uma visão ampla sobre o comportamento do mercado de criptomoedas e a preferência dos investidores em relação a altcoins. Ele é útil por diversas razões:
Uma alta dominância do Bitcoin geralmente indica que os investidores estão preferindo a segurança relativa do Bitcoin em vez de altcoins. Isso pode ocorrer em momentos de incerteza econômica ou volatilidade no mercado de criptos, sugerindo um movimento de "voo para a qualidade".
O BTC.D pode indicar o início ou fim de ciclos de mercado. Geralmente, um aumento pode preceder períodos de queda para altcoins, pois os investidores migram para o Bitcoin em busca de segurança.
A dominância ajuda a prever para onde o capital está se direcionando. Quando o mercado está otimista com as altcoins, a dominância do Bitcoin cai, indicando que os investidores estão injetando mais recursos em projetos específicos de altcoins, buscando inovações e novos casos de uso, como DeFi, NFTs e outras soluções na blockchain.
Para traders, a dominância do Bitcoin pode servir como um guia para estratégias de curto e médio prazo. Portanto, entender a dominância do Bitcoin é essencial para interpretar os movimentos do mercado, ajustar estratégias e tomar decisões de investimento informadas, aproveitando as oscilações de preferência entre Bitcoin e altcoins.
Vários fatores influenciam essa dominância. Em períodos de incerteza, como crises econômicas ou instabilidade nos mercados tradicionais, investidores costumam buscar segurança no Bitcoin, visto como uma reserva de valor, o que aumenta sua dominância. Ainda, a entrada de grandes investidores institucionais, que preferem o Bitcoin por sua liquidez e estabilidade, tende a fortalecer sua posição no mercado.
Os ciclos de alta e baixa do mercado também influenciam: durante mercados de alta, altcoins ganham popularidade, o que reduz a participação do Bitcoin. Já em mercados de baixa, investidores tendem a voltar ao BTC, considerado menos volátil, o que aumenta sua dominância. Além disso, eventos como o halving – que reduz a oferta de novos Bitcoins – e atualizações tecnológicas, como o Taproot, atraem ainda mais investidores, consolidando o papel do Bitcoin no mercado.
A adoção do Bitcoin também é impactada por fatores externos, como regulamentações e notícias sobre o setor. Em cenários de regulamentação desfavorável, altcoins são mais afetadas, enquanto o Bitcoin tende a manter ou até mesmo ganhar força. Em resumo, o BTC.D reflete seu papel de ativo consolidado e de menor risco. Quer saber como a Dominância do Bitcoin impacta seu preço? Confira o nosso corte:
A dominância do Bitcoin pode ser uma ferramenta poderosa para traders que desejam entender o fluxo de capital no mercado cripto e ajustar suas estratégias de negociação. Veja como utilizá-la para orientar suas decisões de trade:
A dominância do Bitcoin tende a subir em mercados de baixa, quando os investidores buscam segurança em ativos mais consolidados. Esse aumento de dominância indica que o mercado está em uma fase defensiva, e pode ser o momento para adotar estratégias mais conservadoras.
Em contrapartida, uma queda na dominância pode sinalizar uma fase de “alt season” (temporada das altcoins), quando as altcoins ganham força. Esse cenário aponta para um mercado mais aberto ao risco, sugerindo uma possível oportunidade de diversificar em altcoins.
Quando o BTC.D atinge níveis muito altos, isso pode indicar uma oportunidade de vender BTC e comprar altcoins, pois o capital tende a migrar para ativos de maior risco. Esse movimento pode ser um sinal de valorização para as altcoins.
Por outro lado, quando a dominância atinge níveis historicamente baixos, isso sugere que as altcoins podem estar sobrecompradas. Nesse caso, vender parte das altcoins e aumentar a posição em Bitcoin pode ser uma boa estratégia, prevendo uma possível valorização do BTC.
A dominância do Bitcoin reflete o sentimento geral do mercado. Um aumento repentino na dominância pode indicar medo ou incerteza, sugerindo que os investidores estão migrando para ativos mais seguros. Em momentos de grande incerteza, traders podem reduzir a exposição a altcoins e manter uma posição maior em BTC. Em fases de otimismo, uma diminuição gradual na dominância indica maior apetite por risco, favorecendo a busca de oportunidades.
Traders podem ajustar a proporção de Bitcoin e altcoins em suas carteiras com base nas mudanças na dominância do BTC. Isso permite aumentar ou diminuir a exposição a altcoins conforme o mercado se torna mais ou menos favorável a ativos de risco.
Uma tendência prolongada de baixa na dominância do Bitcoin pode sinalizar uma fase de valorização para as altcoins. Traders atentos podem lucrar durante essa fase, mas devem monitorar a dominância para identificar o momento em que o ciclo pode se reverter e se preparar para possíveis correções.
Se você está pronto para aproveitar as oportunidades que entender a Dominância do Bitcoin (BTC.D) pode trazer, agora é o momento de agir. Comprar Bitcoin é mais do que um investimento – é entrar em um mercado que se consolida cada vez mais como um ativo seguro e de potencial no universo cripto.
Compreendendo como e quando alocar suas posições, você pode se beneficiar tanto da estabilidade do BTC quanto do crescimento das altcoins.
Abra seu cadastro na plataforma certa, explore as opções de compra e venda de Bitcoin e dê o próximo passo para fortalecer seu portfólio de investimentos com segurança e inteligência. Invista no futuro do mercado financeiro, começando pelo Bitcoin!
