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O mercado de criptomoedas vivenciou uma notável corrida de alta ao longo de 2023 e 2024. Durante esses dois anos, o Bitcoin (BTC) atingiu novas máximas históricas, enquanto o mercado de altcoins registrou um crescimento expressivo, consolidando-se como um pilar no setor de ativos digitais.
Mas o que o futuro reserva ao mercado de altcoins em 2025? Confira as principais perspectivas dessa indústria dinâmica, reconhecida como uma das que mais crescem globalmente.
Altcoin é a abreviação de alternative coins (moedas alternativas) e designa todos os criptoativos que não são o Bitcoin. O Bitcoin, por sua vez, se destaca como a primeira criptomoeda descentralizada funcional, além de ser o líder em valor de mercado, liquidez e reconhecimento global.
Embora os termos altcoin e criptomoeda sejam frequentemente usados como sinônimos, eles descrevem categorias distintas dentro de uma classe mais ampla de ativos digitais, que inclui:
As criptomoedas descentralizadas são ativos digitais concebidos para atuar como dinheiro, funcionando de maneira autônoma, sem a intermediação de uma autoridade central. Entre os exemplos mais destacados estão o Monero (XMR) e o Bitcoin Cash (BCH), reconhecidos por sua estrutura descentralizada e pelo compromisso com transações seguras e independentes.
Stablecoins centralizadas são tokens digitais desenvolvidos para acompanhar o valor de um ativo subjacente, como o dólar americano. Emitidos por instituições financeiras, esses tokens geralmente são registrados e negociados em múltiplas redes blockchain, assegurando ampla interoperabilidade. Entre as principais stablecoins do mercado destacam-se:
As stablecoins descentralizadas são ativos digitais estáveis, geralmente pareados a moedas fiduciárias, como o dólar americano. Elas se destacam pela emissão por meio de protocolos DeFi (Finanças Descentralizadas). O Maker, amplamente reconhecido como um dos maiores protocolos desse segmento e nativo da rede Ethereum, lidera na emissão de stablecoins sintéticas.
Com o Maker, é possível emitir a stablecoin DAI, colateralizada por uma variedade de criptoativos, como Ether (ETH). Utilizando mecanismos financeiros sofisticados, o protocolo assegura a estabilidade das stablecoins emitidas, promovendo confiança e eficiência em um ecossistema genuinamente descentralizado.
Como o próprio nome indica, os tokens de governança são projetados para facilitar a gestão descentralizada de projetos Web3. Esses tokens geralmente conferem aos seus detentores o direito de participar de decisões importantes relacionadas ao futuro do projeto, funcionando de forma proporcional.
Quanto maior a quantidade de tokens em posse de um indivíduo, maior será sua influência nas deliberações e no direcionamento estratégico do ecossistema.
Tokens de utilidade são projetados para desempenhar funções específicas dentro de um projeto ou serviço. Dependendo da perspectiva, o Ether (ETH), token nativo da rede Ethereum, pode ser considerado um token de utilidade, pois é indispensável para o pagamento das taxas de transação no protocolo.
Assim, para interagir com a principal rede utilizada por stablecoins, DApps (Aplicações Descentralizadas) e ativos tokenizados, é necessário que os usuários tenham Ether em suas carteiras.
O termo equity refere-se ao valor de negócios baseados em fluxo de caixa. Nesse contexto, os equity tokens funcionam de maneira análoga às ações, oferecendo aos investidores retornos diretamente relacionados à rentabilidade de um empreendimento específico.
Estes são tokens associados a ativos, bens ou direitos no mundo real. Por exemplo, RWAs podem representar propriedades imobiliárias ou a propriedade de commodities. Quase qualquer ativo financeiro pode ser registrado como um RWA, incluindo ações, títulos e imóveis, desde que integrado a tecnologias apropriadas, como blockchain.
O preço de qualquer ativo financeiro é determinado pelas negociações de compra e venda realizadas no mercado. Em ativos líquidos, a liquidez estabelece o ponto de equilíbrio do preço. Por exemplo, se muitos investidores iniciarem a compra de Ether e a oferta de venda não for suficiente para atender à demanda, o preço tende a subir rapidamente até alcançar um novo equilíbrio.
Por outro lado, se houver um volume expressivo de vendas de Ether e a quantidade de compradores não for suficiente, o preço tende a cair até que a liquidez volte a se estabilizar. Diversos fatores influenciam diretamente as decisões de compra e venda no mercado.
Entre os fatores que impactam o preço das altcoins, destacam-se:
Rumores ou notícias têm o poder de desestabilizar criptoativos específicos ou até mesmo o mercado como um todo. Isso é especialmente relevante para ativos digitais com menor capitalização, que são mais vulneráveis a flutuações bruscas. Por outro lado, criptoativos de alto valor de mercado, como o Ether, costumam reagir diretamente a grandes eventos ou acontecimentos de impacto significativo.
O mercado de ativos digitais tem historicamente apresentado um comportamento cíclico, caracterizado por grandes movimentos de alta seguidos por correções naturais, típicos de mercados em rápido crescimento. Após períodos de valorização expressiva, ajustes nos preços são comuns.
As altcoins, em particular, possuem uma forte correlação com o desempenho do Bitcoin (BTC), sendo frequentemente um termômetro para o restante do mercado. O Bitcoin apresenta ciclos regulares de expansão e contração com duração média de dois anos, um padrão que também se reflete no mercado de altcoins, que tende a acompanhar de perto os movimentos do BTC.
A adoção é o principal fator na determinação do valor dos ativos no mercado de ativos digitais. Quanto maior a aplicação prática de uma rede blockchain, protocolo ou ativo digital, maior tende a ser sua valorização. Atualmente, centenas de milhões de pessoas estão expostas ao mercado de ativos digitais, evidenciando seu crescimento acelerado. Projeções indicam que o setor pode alcançar a marca de 1 bilhão de usuários nos próximos anos, reforçando ainda mais sua relevância no cenário global.
Fatores macroeconômicos influenciam amplamente os mercados financeiros. Por exemplo, taxas de juros mais baixas costumam beneficiar tanto os mercados acionários quanto o de criptomoedas.
Já uma inflação elevada pode impulsionar a demanda por criptomoedas e stablecoins, visto que os investidores buscam ativos alternativos como proteção contra a desvalorização das moedas fiduciárias.
O mercado Web3 reúne uma ampla variedade de empresas, desenvolvedores e instituições dedicados à criação e aprimoramento de ferramentas tecnológicas. Nesse cenário, o surgimento de novas tecnologias e o consequente aumento da utilidade do setor podem impulsionar significativamente o mercado de altcoins, fortalecendo sua relevância e adoção global.
O ano de 2024 foi extremamente positivo para o mercado de altcoins. O setor experimentou um crescimento notável de aproximadamente 100% ao longo do ano. O gráfico abaixo apresenta o valor de mercado de todas as criptomoedas somadas, exceto o BTC.
Este crescimento é bastante semelhante ao registrado pelo BTC, que também dobrou de preço ao longo do ano. O índice de dominância do BTC — métrica que avalia a participação do Bitcoin no valor total de mercado das criptomoedas — manteve-se acima de 50% na maior parte do período.
O Ether (ETH) também apresentou uma valorização expressiva, praticamente duplicando de preço desde o início do ano. No entanto, o ativo ainda opera ligeiramente abaixo de sua máxima histórica, atingida durante o mercado de alta em 2021.
A Solana (SOL) também registrou um desempenho impressionante, praticamente dobrando de valor ao longo do ano. No entanto, assim como o Ether, o SOL ainda opera ligeiramente abaixo de sua máxima histórica alcançada no ciclo anterior.
O mercado de altcoins tem experimentado um crescimento exponencial nos últimos anos, conforme ilustrado no gráfico abaixo:
Se o padrão de alta observado em ciclos anteriores se repetir, 2025 poderá ser um ano promissor para o mercado de criptomoedas como um todo. Para que isso ocorra, é essencial que o Ether (ETH) e outras altcoins de grande relevância continuem avançando, impulsionando o crescimento de todo o setor.
Alguns modelos preditivos, como o Stock-to-Flow (S2F), sugerem que o Bitcoin (BTC) poderá ultrapassar a marca de US$1 milhão ainda neste ciclo de alta. Caso essa projeção se concretize, é provável que o mercado de altcoins experimente um novo ciclo de crescimento exponencial.
O mercado de altcoins engloba praticamente todos os ativos digitais, tornando essencial uma análise criteriosa antes de investir. Cada ativo deve ser avaliado individualmente, considerando aspecto como fundamentos, potencial de crescimento e tolerância ao risco. Essa análise pode ser realizada pelo próprio investidor ou com o suporte de um consultor financeiro qualificado.
Para quem deseja ingressar nesse setor em constante expansão, é possível investir em altcoins por meio da Coinext, uma corretora consolidada e com anos de tradição no mercado brasileiro. Faça seu cadastro tenha acesso ao setor que mais cresce no mundo.
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